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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 288.00 | 3 944.00 | 13 344.00 | 17 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 234.00 | 169 305.00 | 1 816 930.00 | 1 986 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 820.00 | | 384 820.00 | 384 820.00 |
BZ Autres créances | 2 321 810.00 | 1 186.00 | 2 320 624.00 | 2 321 810.00 |
CF Disponibilités | 117 713.00 | | 117 713.00 | 117 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 824 660.00 | 1 186.00 | 2 823 474.00 | 2 824 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 810 894.00 | 170 491.00 | 4 640 404.00 | 4 810 894.00 |
CU Autres participations | 1 968 946.00 | 165 360.00 | 1 803 586.00 | 1 968 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 297 000.00 | | | 1 297 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 891 000.00 | | | 891 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 152.00 | | | 62 152.00 |
DH Report à nouveau | 949 743.00 | | | 949 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 810.00 | | | 74 810.00 |
DL TOTAL (I) | 3 274 705.00 | | | 3 274 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 786.00 | | | 130 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 333.00 | | | 586 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 948.00 | | | 92 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 631.00 | | | 550 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 698.00 | | | 1 365 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 640 404.00 | | | 4 640 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 197.00 | | | 1 274 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 236.00 | | 958 236.00 | 958 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 236.00 | | 958 236.00 | 958 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 069.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288 514.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 056.00 | | | 96 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 061.00 | | | 1 266 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 250.00 | | | 1 191 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 810.00 | | | 74 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 218.00 | | | 44 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 241.00 | | 15 993.00 | 1 970 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 968 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 986 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875.00 | | 15 413.00 | 1 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 968 366.00 | | 580.00 | 1 968 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875.00 | 2 069.00 | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 875.00 | 2 069.00 | | 1 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 737.00 | 1 186.00 | 7 737.00 | 7 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 097.00 | 1 186.00 | 7 737.00 | 173 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 097.00 | 1 186.00 | 7 737.00 | 173 097.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 186.00 | 7 737.00 | |