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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 200.00 | 2 333.00 | 5 867.00 | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 969.00 | 5 630.00 | 17 338.00 | 22 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 261.00 | 7 964.00 | 23 297.00 | 31 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
BZ Autres créances | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CF Disponibilités | 52 485.00 | | 52 485.00 | 52 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 965.00 | | 60 965.00 | 60 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 226.00 | 7 964.00 | 84 262.00 | 92 226.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 9 793.00 | 5 861.00 | | 9 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 365.00 | 3 932.00 | | 11 365.00 |
DL TOTAL (I) | 29 507.00 | 18 143.00 | | 29 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 094.00 | 3 421.00 | | 4 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 947.00 | 20 830.00 | | 6 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 920.00 | 10 868.00 | | 2 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 697.00 | 18 009.00 | | 31 697.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 754.00 | 59 728.00 | | 54 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 262.00 | 77 871.00 | | 84 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 301.00 | | 169 301.00 | 169 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 301.00 | | 169 301.00 | 169 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 126.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 26 667.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 26 667.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 22.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 2 210.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | 24 457.00 | | 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 813.00 | 138 428.00 | | 169 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 449.00 | 134 496.00 | | 158 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 365.00 | 3 932.00 | | 11 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 884.00 | 4 660.00 | | 3 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 337.00 | 5 126.00 | 3 499.00 | 6 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 337.00 | 5 126.00 | 3 499.00 | 6 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 979.00 | 2 802.00 | 6 177.00 | 8 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 869.00 | 7 824.00 | 45.00 | 7 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 807.00 | 41 630.00 | 6 177.00 | 47 807.00 |