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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 371.00 | 42 819.00 | 9 551.00 | 52 371.00 |
040 Immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 271.00 | 42 819.00 | 15 451.00 | 58 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 916.00 | | 34 916.00 | 34 916.00 |
060 Stock marchandises | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
072 Créances – Autres | 38 965.00 | | 38 965.00 | 38 965.00 |
084 Disponibilités | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 863.00 | | 110 863.00 | 110 863.00 |
110 Total général Actif | 169 135.00 | 42 819.00 | 126 315.00 | 169 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 091.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 931.00 | | | 184 931.00 |
214 Production vendue de biens – France | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 018.00 | | | 108 018.00 |
222 Production stockée | -39 016.00 | | | -39 016.00 |
230 Autres produits | 193.00 | | | 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 293.00 | | | 273 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 711.00 | | | 152 711.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 335.00 | | | -2 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 656.00 | | | 37 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 388.00 | | | 388.00 |
242 Autres charges externes. | 61 286.00 | | | 61 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
252 Charges sociales | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
262 Autres charges | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 078.00 | | | 290 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 785.00 | | | -16 785.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
294 Charges financières | 222.00 | | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 859.00 | | | -16 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 180.00 | | | 55 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |