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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 926 351.00 | | 3 926 351.00 | 3 926 351.00 |
BZ Autres créances | 517 766.00 | | 517 766.00 | 517 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 242 613.00 | | 242 613.00 | 242 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 379.00 | | 760 379.00 | 760 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 686 730.00 | | 4 686 730.00 | 4 686 730.00 |
CU Autres participations | 3 909 271.00 | | 3 909 271.00 | 3 909 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 000.00 | 812 000.00 | | 812 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 200.00 | 81 200.00 | | 81 200.00 |
DG Autres réserves | 1 608 357.00 | 1 795 247.00 | | 1 608 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047 714.00 | -186 890.00 | | 1 047 714.00 |
DL TOTAL (I) | 3 549 270.00 | 2 501 557.00 | | 3 549 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 595.00 | 290 076.00 | | 140 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 800.00 | 2 292 166.00 | | 989 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 064.00 | 3 632.00 | | 7 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 224 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 137 459.00 | 2 810 447.00 | | 1 137 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 686 730.00 | 5 312 004.00 | | 4 686 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 989 094.00 | | | 989 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 094 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 603.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 805.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 088 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 248.00 | 324 571.00 | | 19 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 995.00 | 178 211.00 | | 1 107 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 282.00 | 365 101.00 | | 60 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 047 714.00 | -186 890.00 | | 1 047 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 926 351.00 | | | 3 926 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 926 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 926 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 926 351.00 | | | 3 926 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VC Groupe et associés | 374 570.00 | | | 374 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 970.00 | 100 758.00 | 39 212.00 | 139 970.00 |
VI Groupe et associés | 989 094.00 | 989 094.00 | | 989 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 068.00 | | | 149 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 974.00 | | | 142 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 766.00 | 517 766.00 | | 517 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 459.00 | 1 098 247.00 | 39 212.00 | 1 137 459.00 |