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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 434.00 | 34 664.00 | 534 770.00 | 569 434.00 |
BZ Autres créances | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 96 448.00 | | 96 448.00 | 96 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 498.00 | | 96 498.00 | 96 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 931.00 | 34 664.00 | 631 268.00 | 665 931.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 546 420.00 | 32 000.00 | 514 420.00 | 546 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 484 181.00 | 489 918.00 | | 484 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 597.00 | 48 263.00 | | 36 597.00 |
DL TOTAL (I) | 630 778.00 | 648 181.00 | | 630 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 268.00 | 648 670.00 | | 631 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 834.00 | 53 254.00 | | 71 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 237.00 | 4 991.00 | | 35 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 597.00 | 48 263.00 | | 36 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 050.00 | 50.00 | 8 000.00 | 8 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |