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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 121.00 | 565.00 | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 795.00 | 3 598.00 | 2 198.00 | 5 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 403.00 | 3 870.00 | 2 533.00 | 6 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 184.00 | 7 589.00 | 7 595.00 | 15 184.00 |
BT Marchandises | 66 526.00 | | 66 526.00 | 66 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
BZ Autres créances | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CF Disponibilités | 148 133.00 | | 148 133.00 | 148 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 898.00 | | 238 898.00 | 238 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 082.00 | 7 589.00 | 246 493.00 | 254 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 32 998.00 | | | 32 998.00 |
DH Report à nouveau | 32 869.00 | 32 869.00 | | 32 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 802.00 | 32 998.00 | | 44 802.00 |
DL TOTAL (I) | 135 969.00 | 91 167.00 | | 135 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 398.00 | 72 785.00 | | 60 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 481.00 | 27 822.00 | | 36 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 409.00 | 15 639.00 | | 13 409.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 2 458.00 | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 524.00 | 118 703.00 | | 110 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 493.00 | 209 870.00 | | 246 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 498.00 | | 686.00 | 14 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 184.00 | 3 405.00 | | 4 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 121.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 184.00 | 3 284.00 | | 4 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
VB T. V. A. | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VI Groupe et associés | 60 398.00 | 60 398.00 | | 60 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 539.00 | 24 239.00 | 2 300.00 | 26 539.00 |
VW T.V.A. | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 524.00 | 110 524.00 | | 110 524.00 |