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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 807.00 | 3 477.00 | 330.00 | 3 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 717.00 | 10 053.00 | 2 664.00 | 12 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 977.00 | | 35 977.00 | 35 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 395.00 | 13 530.00 | 42 865.00 | 56 395.00 |
BP En cours de production de services | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 527.00 | | 223 527.00 | 223 527.00 |
BZ Autres créances | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CF Disponibilités | 295 589.00 | | 295 589.00 | 295 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 653.00 | | 532 653.00 | 532 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 048.00 | 13 530.00 | 575 518.00 | 589 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | -61 549.00 | | | -61 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 517.00 | | | 75 517.00 |
DL TOTAL (I) | 429 068.00 | | | 429 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 327.00 | | | 110 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 962.00 | | | 31 962.00 |
EA Autres dettes | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 450.00 | | | 146 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 518.00 | | | 575 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 078.00 | | 528 078.00 | 528 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 078.00 | | 528 078.00 | 528 078.00 |
FM Production stockée | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 334.00 | | | 537 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 817.00 | | | 461 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 517.00 | | | 75 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 395.00 | | | 56 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 871.00 | | | 39 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 047.00 | 2 483.00 | | 11 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 251.00 | 226.00 | | 3 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 796.00 | 2 257.00 | | 7 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 871.00 | | 39 871.00 | 39 871.00 |
UX Autres créances clients | 95 406.00 | 95 406.00 | | 95 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 121.00 | 128 121.00 | | 128 121.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 327.00 | | 110 327.00 | 110 327.00 |
VI Groupe et associés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 135.00 | 233 264.00 | 39 871.00 | 273 135.00 |
VW T.V.A. | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 450.00 | 36 123.00 | 110 327.00 | 146 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
ST Autres comptes | 110 465.00 | | | 110 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
YT Sous‐traitance | 24 384.00 | | | 24 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 687.00 | | | 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 590.00 | | | 114 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 279.00 | | | 161 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 200.00 | | | 200.00 |