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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 395.00 | 14 699.00 | 1 696.00 | 16 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 188.00 | 17 676.00 | 3 512.00 | 21 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 451.00 | 96 700.00 | 81 751.00 | 178 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 077.00 | 129 075.00 | 134 002.00 | 263 077.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 655.00 | 19 959.00 | 501 696.00 | 521 655.00 |
BZ Autres créances | 55 020.00 | | 55 020.00 | 55 020.00 |
CF Disponibilités | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 871.00 | 19 959.00 | 620 911.00 | 640 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 947.00 | 149 034.00 | 754 913.00 | 903 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
DH Report à nouveau | 141 345.00 | 307 229.00 | | 141 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 206.00 | -165 884.00 | | 3 206.00 |
DL TOTAL (I) | 172 255.00 | 169 049.00 | | 172 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 546.00 | 45 830.00 | | 53 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 060.00 | 15 000.00 | | 12 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 649.00 | 236 471.00 | | 348 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 434.00 | 96 378.00 | | 160 434.00 |
EA Autres dettes | 7 970.00 | 2 541.00 | | 7 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 658.00 | 396 220.00 | | 582 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 913.00 | 565 269.00 | | 754 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 772.00 | | 1 008 772.00 | 1 008 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 772.00 | | 1 008 772.00 | 1 008 772.00 |
FM Production stockée | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 146.00 | |
GE Autres charges | | | 2 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 401.00 | 8 028.00 | | 11 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251.00 | 80.00 | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 652.00 | 8 107.00 | | 11 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 979.00 | 59.00 | | 4 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 979.00 | 731.00 | | 4 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 673.00 | 7 376.00 | | 6 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 547.00 | 743 252.00 | | 1 070 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 341.00 | 909 136.00 | | 1 067 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 206.00 | -165 884.00 | | 3 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 812.00 | | 8 795.00 | 257 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 395.00 | | 2 880.00 | 56 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 724.00 | | 5 915.00 | 193 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 929.00 | 27 146.00 | | 101 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 094.00 | 8 605.00 | | 6 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 835.00 | 18 541.00 | | 95 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -2 940.00 | | -2 940.00 | -2 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 649.00 | 348 649.00 | | 348 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 491.00 | 66 491.00 | | 66 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
UX Autres créances clients | 516 183.00 | | | 516 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
VB T. V. A. | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 546.00 | | 53 546.00 | 53 546.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 878.00 | | | 28 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 865.00 | 582 850.00 | 10 015.00 | 592 865.00 |
VW T.V.A. | 66 242.00 | 66 242.00 | | 66 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 658.00 | 532 052.00 | 50 606.00 | 582 658.00 |