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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 849.00 | 2 849.00 | 15 000.00 | 17 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 942.00 | 6 617.00 | 15 325.00 | 21 942.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
BZ Autres créances | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CF Disponibilités | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 782.00 | | 23 782.00 | 23 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 724.00 | 6 617.00 | 39 107.00 | 45 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -805.00 | -924.00 | | -805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 054.00 | 119.00 | | -3 054.00 |
DL TOTAL (I) | 11 290.00 | 14 344.00 | | 11 290.00 |
DP Provisions pour risques | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 462.00 | 14 180.00 | | 11 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370.00 | 3 548.00 | | 1 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 015.00 | 8 011.00 | | 7 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 339.00 | 6 589.00 | | 2 339.00 |
EA Autres dettes | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 416.00 | 32 330.00 | | 23 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 107.00 | 51 075.00 | | 39 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 831.00 | 79 863.00 | | 53 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 885.00 | 79 744.00 | | 56 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 054.00 | 119.00 | | -3 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 462.00 | 2 913.00 | 8 548.00 | 11 462.00 |
VI Groupe et associés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VW T.V.A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 416.00 | 14 868.00 | 8 548.00 | 23 416.00 |