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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 707.00 | 56 846.00 | 55 861.00 | 112 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 650.00 | 78 228.00 | 70 422.00 | 148 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 578.00 | 135 074.00 | 127 504.00 | 262 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
BP En cours de production de services | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 367.00 | | 73 367.00 | 73 367.00 |
BZ Autres créances | 19 934.00 | | 19 934.00 | 19 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 250 025.00 | | 250 025.00 | 250 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 875.00 | | 431 875.00 | 431 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 452.00 | 135 075.00 | 559 378.00 | 694 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 812.00 | 90 452.00 | | 135 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 535.00 | 45 360.00 | | 35 535.00 |
DL TOTAL (I) | 180 147.00 | 144 612.00 | | 180 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 077.00 | 79 052.00 | | 52 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 817.00 | 114 293.00 | | 91 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 388.00 | 14 988.00 | | 26 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 446.00 | 61 832.00 | | 36 446.00 |
EA Autres dettes | 107 849.00 | 16 147.00 | | 107 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 653.00 | 38 905.00 | | 64 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 231.00 | 325 217.00 | | 379 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 378.00 | 469 829.00 | | 559 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 490.00 | 273 190.00 | | 348 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 482.00 | | 655.00 | 273 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 558.00 | 262 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 558.00 | 261 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 279.00 | | 637.00 | 272 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202.00 | | 18.00 | 1 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 431.00 | 31 202.00 | 11 558.00 | 115 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 431.00 | 31 202.00 | 11 558.00 | 115 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 849.00 | 107 849.00 | | 107 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 653.00 | 64 653.00 | | 64 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
UX Autres créances clients | 73 367.00 | 73 367.00 | | 73 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VB T. V. A. | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 026.00 | 21 285.00 | 30 741.00 | 52 026.00 |
VI Groupe et associés | 91 817.00 | 91 817.00 | | 91 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 948.00 | 105 727.00 | 1 221.00 | 106 948.00 |
VW T.V.A. | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 231.00 | 348 490.00 | 30 741.00 | 379 231.00 |