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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 680.00 | 22 319.00 | 5 361.00 | 27 680.00 |
AP Constructions | 1 982 668.00 | 1 972 531.00 | 10 137.00 | 1 982 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 629 013.00 | 1 607 499.00 | 21 514.00 | 1 629 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 623 171.00 | 2 575 466.00 | 47 705.00 | 2 623 171.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 262 681.00 | 6 177 814.00 | 84 867.00 | 6 262 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
BT Marchandises | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 625.00 | 1 179.00 | 47 446.00 | 48 625.00 |
BZ Autres créances | 560 064.00 | | 560 064.00 | 560 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 244.00 | | 750 244.00 | 750 244.00 |
CF Disponibilités | 358 050.00 | | 358 050.00 | 358 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 448.00 | 1 179.00 | 1 739 270.00 | 1 740 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 003 130.00 | 6 178 993.00 | 1 824 136.00 | 8 003 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 256.00 | 1 293 802.00 | | 600 256.00 |
DK Provisions réglementées | 929.00 | 8 346.00 | | 929.00 |
DL TOTAL (I) | 602 185.00 | 1 303 148.00 | | 602 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 202.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 562.00 | | | 396 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 458.00 | 81 059.00 | | 188 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 702.00 | 356 566.00 | | 365 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 229.00 | 173 660.00 | | 271 229.00 |
EA Autres dettes | | 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 221 951.00 | 650 611.00 | | 1 221 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 136.00 | 1 953 758.00 | | 1 824 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
FG Production vendue services | 2 436 071.00 | | 2 436 071.00 | 2 436 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 437 587.00 | | 2 437 587.00 | 2 437 587.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | 7 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 594.00 | 46 873.00 | | 13 594.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 417.00 | 500 120.00 | | 7 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 011.00 | 546 993.00 | | 21 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 14 033.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 14 033.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 899.00 | 532 960.00 | | 20 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 549.00 | 4 864 116.00 | | 2 524 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 292.00 | 3 570 315.00 | | 1 924 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 256.00 | 1 293 802.00 | | 600 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 262 681.00 | | | 6 262 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 262 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 234 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 234 851.00 | | | 6 234 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 086 498.00 | 91 316.00 | | 6 086 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 486.00 | 833.00 | | 21 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 065 013.00 | 90 483.00 | | 6 065 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 346.00 | | 7 417.00 | 8 346.00 |
6T Sur comptes clients | 1 104.00 | 279.00 | 204.00 | 1 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 104.00 | 279.00 | 204.00 | 1 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 449.00 | 279.00 | 7 621.00 | 9 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279.00 | 204.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 702.00 | 365 702.00 | | 365 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 336.00 | 61 336.00 | | 61 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 215.00 | 49 215.00 | | 49 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 47 320.00 | 47 320.00 | | 47 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
VB T. V. A. | 122 230.00 | 122 230.00 | | 122 230.00 |
VC Groupe et associés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VI Groupe et associés | 396 562.00 | 396 562.00 | | 396 562.00 |
VP Divers | 69 973.00 | 69 973.00 | | 69 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 071.00 | 127 071.00 | | 127 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 417.00 | 361 417.00 | | 361 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 362.00 | 612 907.00 | 1 455.00 | 614 362.00 |
VW T.V.A. | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 720.00 | 1 033 720.00 | | 1 033 720.00 |