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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 101.00 | 47 822.00 | 6 279.00 | 54 101.00 |
AH Fonds commercial | 298 037.00 | | 298 037.00 | 298 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 894.00 | 74 578.00 | 304 316.00 | 378 894.00 |
BT Marchandises | 12 962 322.00 | 67 332.00 | 12 894 989.00 | 12 962 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 664 348.00 | | 2 664 348.00 | 2 664 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 869 878.00 | 103 978.00 | 3 765 900.00 | 3 869 878.00 |
BZ Autres créances | 250 909.00 | | 250 909.00 | 250 909.00 |
CF Disponibilités | 3 138 882.00 | | 3 138 882.00 | 3 138 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 187.00 | | 28 187.00 | 28 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 914 526.00 | 171 310.00 | 22 743 216.00 | 22 914 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 293 419.00 | 245 888.00 | 23 047 532.00 | 23 293 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
DH Report à nouveau | -1 090 906.00 | -938 492.00 | | -1 090 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 921.00 | -152 414.00 | | -96 921.00 |
DL TOTAL (I) | 113 603.00 | 210 524.00 | | 113 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 310.00 | | | 55 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 989 655.00 | 18 926 821.00 | | 16 989 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 459 533.00 | 2 691 772.00 | | 3 459 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 427.00 | 1 165 922.00 | | 1 866 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 775.00 | 96 308.00 | | 128 775.00 |
EA Autres dettes | 434 228.00 | 50 855.00 | | 434 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 933 928.00 | 22 931 680.00 | | 22 933 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 047 532.00 | 23 142 204.00 | | 23 047 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 427 896.00 | 6 849 470.00 | 12 277 366.00 | 5 427 896.00 |
FG Production vendue services | 36 487.00 | | 36 487.00 | 36 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 464 383.00 | 6 849 470.00 | 12 313 853.00 | 5 464 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 531 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 375 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 263 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 310.00 | |
GE Autres charges | | | 4 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 457 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 1 610.00 | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 1 610.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | -1 609.00 | | -325.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 531 340.00 | 7 953 824.00 | | 12 531 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 628 261.00 | 8 106 238.00 | | 12 628 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 921.00 | -152 414.00 | | -96 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 894.00 | | | 378 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 138.00 | | | 352 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 541.00 | 2 036.00 | | 72 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 786.00 | 2 036.00 | | 45 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 200 524.00 | 67 332.00 | 200 524.00 | 200 524.00 |
6T Sur comptes clients | 986.00 | 103 978.00 | 986.00 | 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 510.00 | 171 310.00 | 201 510.00 | 201 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 510.00 | 171 310.00 | 201 510.00 | 201 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 310.00 | 201 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 427.00 | 1 866 427.00 | | 1 866 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 992.00 | 52 992.00 | | 52 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 117.00 | 35 117.00 | | 35 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 228.00 | 434 228.00 | | 434 228.00 |
UX Autres créances clients | 3 842 092.00 | | | 3 842 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 785.00 | | | 27 785.00 |
VB T. V. A. | 130 312.00 | | | 130 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 310.00 | 55 310.00 | | 55 310.00 |
VI Groupe et associés | 16 989 655.00 | 16 989 655.00 | | 16 989 655.00 |
VP Divers | 782.00 | | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 816.00 | | | 119 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 187.00 | | | 28 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 148 975.00 | 4 148 975.00 | | 4 148 975.00 |
VW T.V.A. | 34 974.00 | 34 974.00 | | 34 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 474 395.00 | 19 474 395.00 | | 19 474 395.00 |