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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AH Fonds commercial | 35 734.00 | | 35 734.00 | 35 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 347.00 | 63 837.00 | 14 510.00 | 78 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 232.00 | 23 781.00 | 22 451.00 | 46 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 767.00 | 88 749.00 | 88 019.00 | 176 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 645.00 | | 40 645.00 | 40 645.00 |
BT Marchandises | 9 598.00 | 2 982.00 | 6 617.00 | 9 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 666.00 | | 102 666.00 | 102 666.00 |
BZ Autres créances | 71 903.00 | | 71 903.00 | 71 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CF Disponibilités | 44 253.00 | | 44 253.00 | 44 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 606.00 | 2 982.00 | 268 624.00 | 271 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 373.00 | 91 730.00 | 356 643.00 | 448 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 121.00 | 49 520.00 | | 68 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539.00 | 18 601.00 | | 539.00 |
DL TOTAL (I) | 77 460.00 | 76 921.00 | | 77 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 119.00 | 27 976.00 | | 4 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 016.00 | 33 095.00 | | 93 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 748.00 | 91 748.00 | | 106 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 751.00 | 45 792.00 | | 40 751.00 |
EA Autres dettes | 34 549.00 | 49 022.00 | | 34 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 183.00 | 247 632.00 | | 279 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 643.00 | 324 553.00 | | 356 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
FG Production vendue services | 946 404.00 | | 946 404.00 | 946 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 704.00 | | 947 704.00 | 947 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 1 151.00 | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 1 151.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 649.00 | -1 151.00 | | 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 927.00 | 90.00 | | -1 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 347.00 | 789 096.00 | | 973 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 809.00 | 770 495.00 | | 972 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539.00 | 18 601.00 | | 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 400.00 | | 418.00 | 3 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 400.00 | | 418.00 | 3 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400.00 | | 418.00 | 3 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 016.00 | 33 016.00 | 60 000.00 | 93 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 748.00 | 106 748.00 | | 106 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 549.00 | 34 549.00 | | 34 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 751.00 | 40 751.00 | | 40 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 053.00 | 174 749.00 | 15 304.00 | 190 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 183.00 | 219 183.00 | 60 000.00 | 279 183.00 |