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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 503.00 | 150.00 | 1 353.00 | 1 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 522.00 | 3 119.00 | 1 403.00 | 4 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 284.00 | 3 269.00 | 198 014.00 | 201 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 969.00 | 750.00 | 31 219.00 | 31 969.00 |
BZ Autres créances | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 143.00 | | 250 143.00 | 250 143.00 |
CF Disponibilités | 101 729.00 | | 101 729.00 | 101 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 503.00 | 750.00 | 383 753.00 | 384 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 787.00 | 4 019.00 | 581 768.00 | 585 787.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 445 503.00 | 459 129.00 | | 445 503.00 |
DH Report à nouveau | | 29 024.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 691.00 | 13 536.00 | | 17 691.00 |
DL TOTAL (I) | 471 744.00 | 510 239.00 | | 471 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 457.00 | 67 463.00 | | 58 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 472.00 | 13 194.00 | | 23 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 357.00 | | 1 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 396.00 | 24 395.00 | | 26 396.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 023.00 | 107 908.00 | | 110 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 768.00 | 618 147.00 | | 581 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 666.00 | 49 451.00 | | 60 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 898.00 | | 107 898.00 | 107 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 898.00 | | 107 898.00 | 107 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 720.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 7.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | -153.00 | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 164.00 | 3 414.00 | | 6 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 670.00 | 104 622.00 | | 113 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 979.00 | 91 086.00 | | 95 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 691.00 | 13 536.00 | | 17 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 710.00 | | 2 156.00 | 199 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 201 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 6 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 452.00 | | 2 156.00 | 4 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 259.00 | | | 155 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 089.00 | 763.00 | 583.00 | 3 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 089.00 | 763.00 | 583.00 | 3 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 457.00 | 9 100.00 | 37 360.00 | 58 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 656.00 | 32 631.00 | 25.00 | 32 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 023.00 | 60 666.00 | 37 360.00 | 110 023.00 |