| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 227 947.00 | | 227 947.00 | 227 947.00 |
AP Constructions | 295 564.00 | 130 711.00 | 164 852.00 | 295 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 166 783.00 | 61 374 682.00 | 21 792 101.00 | 83 166 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 286 177.00 | 13 879 724.00 | 3 406 453.00 | 17 286 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 989 289.00 | 75 397 935.00 | 25 591 353.00 | 100 989 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 558.00 | 87 038.00 | 42 520.00 | 129 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 153 092 466.00 | | 153 092 466.00 | 153 092 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 522.00 | | 155 522.00 | 155 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 377 548.00 | 87 038.00 | 153 290 509.00 | 153 377 548.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 367 342.00 | 75 484 973.00 | 178 882 368.00 | 254 367 342.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 981 000.00 | 71 981 000.00 | | 71 981 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 054 682.00 | 4 002 074.00 | | 4 054 682.00 |
DH Report à nouveau | 54 755 827.00 | 53 756 261.00 | | 54 755 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 737 404.00 | 1 052 174.00 | | 6 737 404.00 |
DK Provisions réglementées | 19 501 795.00 | 22 059 730.00 | | 19 501 795.00 |
DL TOTAL (I) | 157 030 710.00 | 152 851 240.00 | | 157 030 710.00 |
DP Provisions pour risques | 504.00 | 427.00 | | 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 306 384.00 | 15 273 099.00 | | 15 306 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 306 888.00 | 15 273 526.00 | | 15 306 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 909.00 | 4 799.00 | | 16 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 441 144.00 | 6 077 342.00 | | 6 441 144.00 |
EA Autres dettes | 86 714.00 | 80 907.00 | | 86 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 544 768.00 | 6 163 050.00 | | 6 544 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 882 368.00 | 174 287 817.00 | | 178 882 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 769 888.00 | 5 000 378.00 | | 4 769 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 338 904.00 | | 18 338 904.00 | 18 338 904.00 |
FG Production vendue services | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 338 948.00 | | 18 338 948.00 | 18 338 948.00 |
FM Production stockée | | | -457 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 414 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 493 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 482 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 877 932.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -248 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 772 683.00 | |
GE Autres charges | | | 809 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 187 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 226 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 590 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 591 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 590 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 816 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 890.00 | | | 68 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 839 337.00 | 1 913 550.00 | | 2 839 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 908 227.00 | 1 913 550.00 | | 2 908 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 330.00 | 40 692.00 | | 27 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 402.00 | 519 759.00 | | 281 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 732.00 | 560 451.00 | | 308 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 599 494.00 | 1 353 099.00 | | 2 599 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 679 070.00 | 359 254.00 | | 2 679 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 913 468.00 | 16 868 795.00 | | 24 913 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 176 064.00 | 15 816 621.00 | | 18 176 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 737 404.00 | 1 052 174.00 | | 6 737 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 058 639.00 | | 4 969 694.00 | 100 058 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 506 536.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 506 536.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 039 044.00 | 100 989 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532 508.00 | 100 976 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 045 823.00 | | 1 463 158.00 | 100 045 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 506 536.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 902 182.00 | 5 659 275.00 | 513 838.00 | 66 902 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 889 366.00 | 5 659 275.00 | 513 838.00 | 66 889 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 059 730.00 | 281 402.00 | 2 839 337.00 | 22 059 730.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 273 526.00 | 33 789.00 | 427.00 | 15 273 526.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 527 374.00 | 1 089 647.00 | 1 266 706.00 | 3 527 374.00 |
6N Sur stocks et en cours | 335 272.00 | 87 038.00 | 335 272.00 | 335 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 862 646.00 | 1 176 686.00 | 1 601 979.00 | 3 862 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 195 903.00 | 1 491 879.00 | 4 441 743.00 | 41 195 903.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 209 971.00 | 1 601 979.00 | |
UG ‐ Financières | | 504.00 | 427.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 281 402.00 | 2 839 337.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VB T. V. A. | 423 310.00 | | | 423 310.00 |
VC Groupe et associés | 152 669 101.00 | | | 152 669 101.00 |
VI Groupe et associés | 86 714.00 | 86 714.00 | | 86 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 393 557.00 | 4 618 676.00 | 1 774 880.00 | 6 393 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 522.00 | | | 155 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 247 989.00 | 153 247 989.00 | | 153 247 989.00 |
VW T.V.A. | 39 519.00 | 39 519.00 | | 39 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 544 768.00 | 4 769 888.00 | 1 774 880.00 | 6 544 768.00 |