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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 502 249.00 | 209 507.00 | 292 742.00 | 502 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 678.00 | 209 507.00 | 742 171.00 | 951 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
BZ Autres créances | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CF Disponibilités | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 911.00 | 209 507.00 | 754 404.00 | 963 911.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 449 429.00 | | 449 429.00 | 449 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 532 549.00 | 517 566.00 | | 532 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 350.00 | 14 983.00 | | -4 350.00 |
DL TOTAL (I) | 536 999.00 | 541 349.00 | | 536 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 711.00 | 81 494.00 | | 196 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 686.00 | 3 109.00 | | 11 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 814.00 | 1 650.00 | | 7 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138.00 | 1 025.00 | | 1 138.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 405.00 | 87 278.00 | | 217 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 404.00 | 628 628.00 | | 754 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 42 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 390.00 | 43 529.00 | | 47 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 740.00 | 28 546.00 | | 51 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 350.00 | 14 983.00 | | -4 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 003.00 | | 150 676.00 | 801 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 574.00 | | 150 676.00 | 351 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 429.00 | | | 449 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 124.00 | 23 383.00 | 209 507.00 | 186 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 124.00 | 23 383.00 | 209 507.00 | 186 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 711.00 | 26 820.00 | 94 255.00 | 196 711.00 |
VI Groupe et associés | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 405.00 | 47 513.00 | 94 255.00 | 217 405.00 |