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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 701.00 | 903.00 | 1 798.00 | 2 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 452.00 | 2 253.00 | 4 199.00 | 6 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
BZ Autres créances | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
CF Disponibilités | 113 020.00 | | 113 020.00 | 113 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 385.00 | | 124 385.00 | 124 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 836.00 | 2 253.00 | 128 584.00 | 130 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 148 610.00 | 126 752.00 | | 148 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 257.00 | 31 859.00 | | -40 257.00 |
DL TOTAL (I) | 110 553.00 | 160 810.00 | | 110 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 265.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 449.00 | 3 239.00 | | 2 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 659.00 | 78 910.00 | | 13 659.00 |
EA Autres dettes | | 227.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 031.00 | 82 640.00 | | 18 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 584.00 | 243 451.00 | | 128 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 031.00 | 82 640.00 | | 18 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230.00 | | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 227.00 | | 129 227.00 | 129 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 227.00 | | 129 227.00 | 129 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 551.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547.00 | | | 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | 400.00 | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | 400.00 | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | 5 621.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 925.00 | 301 980.00 | | 129 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 182.00 | 270 121.00 | | 170 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 257.00 | 31 859.00 | | -40 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 725.00 | | 1 001.00 | 7 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 274.00 | 6 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 207.00 | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 067.00 | 2 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 067.00 | | 700.00 | 4 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 301.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 976.00 | 1 551.00 | 2 274.00 | 2 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | 816.00 | 207.00 | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 234.00 | 735.00 | 2 067.00 | 2 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
UX Autres créances clients | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VW T.V.A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |