| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 242 252.00 | 150 355.00 | 12 091 896.00 | 12 242 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 790.00 | 4 519.00 | 272.00 | 4 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 248 944.00 | 154 874.00 | 12 094 070.00 | 12 248 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 735.00 | | 788 735.00 | 788 735.00 |
BZ Autres créances | 123 554.00 | | 123 554.00 | 123 554.00 |
CF Disponibilités | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 369.00 | | 940 369.00 | 940 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 189 313.00 | 154 874.00 | 13 034 439.00 | 13 189 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 988 150.00 | 2 988 150.00 | | 2 988 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000 003.00 | 3 000 003.00 | | 3 000 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
DH Report à nouveau | -2 061 310.00 | -1 227 532.00 | | -2 061 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 019 014.00 | -833 778.00 | | -1 019 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 233.00 | 307.00 | | 233.00 |
DL TOTAL (I) | 2 938 826.00 | 3 957 914.00 | | 2 938 826.00 |
DP Provisions pour risques | 37 679.00 | 78 273.00 | | 37 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 679.00 | 78 273.00 | | 37 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 353 206.00 | 7 662 338.00 | | 8 353 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 814.00 | 431 447.00 | | 728 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 914.00 | 924 550.00 | | 975 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 057 934.00 | 9 018 335.00 | | 10 057 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 034 439.00 | 13 054 522.00 | | 13 034 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 353 206.00 | | | 8 353 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 133 302.00 | | 5 133 302.00 | 5 133 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 133 302.00 | | 5 133 302.00 | 5 133 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 173 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 157 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 281 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 664 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 010 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -836 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -888 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74.00 | 124.00 | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 124.00 | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -3 153.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 023.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74.00 | -27 899.00 | | 74.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 990.00 | 134 493.00 | | 130 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -91 724.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 173 982.00 | 4 841 406.00 | | 5 173 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 192 996.00 | 5 675 184.00 | | 6 192 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 019 014.00 | -833 778.00 | | -1 019 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 248 944.00 | | | 12 248 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 248 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 242 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 242 252.00 | | | 12 242 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 471.00 | 179.00 | | 78 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 131.00 | | | 74 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 340.00 | 179.00 | | 4 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 273.00 | | 40 594.00 | 78 273.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 498.00 | | 40 594.00 | 154 498.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 353 206.00 | 8 353 206.00 | | 8 353 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 814.00 | 728 814.00 | | 728 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 011.00 | 443 011.00 | | 443 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 859.00 | 301 859.00 | | 301 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
UX Autres créances clients | 788 735.00 | 788 735.00 | | 788 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 107 534.00 | 107 534.00 | | 107 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 047.00 | 43 047.00 | | 43 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 780.00 | 926 877.00 | 1 903.00 | 928 780.00 |
VW T.V.A. | 187 996.00 | 187 996.00 | | 187 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 057 934.00 | 10 057 934.00 | | 10 057 934.00 |