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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 268.00 | 6 596.00 | 11 671.00 | 18 268.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 907 351.00 | 1 822 810.00 | 84 542.00 | 1 907 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 738.00 | 382 005.00 | 38 733.00 | 420 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 040.00 | | 52 040.00 | 52 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 396.00 | 2 211 411.00 | 201 986.00 | 2 413 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 840.00 | | 56 840.00 | 56 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 032.00 | 2 296.00 | 943 736.00 | 946 032.00 |
BZ Autres créances | 253 710.00 | | 253 710.00 | 253 710.00 |
CF Disponibilités | 147 915.00 | | 147 915.00 | 147 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 477.00 | 2 296.00 | 1 407 181.00 | 1 409 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 873.00 | 2 213 707.00 | 1 609 166.00 | 3 822 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | -172 402.00 | -176 621.00 | | -172 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 903.00 | 4 219.00 | | 156 903.00 |
DL TOTAL (I) | 355 001.00 | 198 098.00 | | 355 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 529.00 | 247 727.00 | | 445 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 032.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 142.00 | 663 582.00 | | 494 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 494.00 | 351 888.00 | | 314 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 166.00 | 1 343 229.00 | | 1 254 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 166.00 | 1 541 327.00 | | 1 609 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 197 883.00 | | 4 197 883.00 | 4 197 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 197 883.00 | | 4 197 883.00 | 4 197 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 891.00 | |
FQ Autres produits | | | -6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 230 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 967.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 922 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 6 039.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 6 039.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 305.00 | 14 505.00 | | 22 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 159.00 | 106.00 | | 141 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 464.00 | 14 611.00 | | 163 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 464.00 | -8 572.00 | | -150 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 243 783.00 | 3 717 037.00 | | 4 243 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 086 880.00 | 3 712 818.00 | | 4 086 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 903.00 | 4 219.00 | | 156 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 343 253.00 | | 73 274.00 | 2 343 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 131.00 | 2 413 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 131.00 | 2 328 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 688.00 | | 17 580.00 | 15 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 275 525.00 | | 55 694.00 | 2 275 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 040.00 | | | 52 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 034 823.00 | 178 967.00 | 2 380.00 | 2 034 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | 5 909.00 | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 034 136.00 | 173 058.00 | 2 380.00 | 2 034 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 305.00 | | 1 009.00 | 3 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 305.00 | | 1 009.00 | 3 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 305.00 | | 1 009.00 | 3 305.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 142.00 | 494 142.00 | | 494 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 216.00 | 75 216.00 | | 75 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 462.00 | 85 462.00 | | 85 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 040.00 | | 52 040.00 | 52 040.00 |
UX Autres créances clients | 922 965.00 | 922 965.00 | | 922 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
VB T. V. A. | 63 796.00 | 63 796.00 | | 63 796.00 |
VC Groupe et associés | 183 314.00 | 183 314.00 | | 183 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 529.00 | 445 529.00 | | 445 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 762.00 | 1 204 722.00 | 52 040.00 | 1 256 762.00 |
VW T.V.A. | 145 832.00 | 145 832.00 | | 145 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 166.00 | 1 254 166.00 | | 1 254 166.00 |