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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 532.00 | 34 287.00 | 14 245.00 | 48 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 822.00 | 96 302.00 | 25 520.00 | 121 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 642.00 | 130 889.00 | 43 753.00 | 174 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BN En cours de production de biens | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 209.00 | 6 332.00 | 79 877.00 | 86 209.00 |
BZ Autres créances | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CF Disponibilités | 26 136.00 | | 26 136.00 | 26 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 466.00 | 6 332.00 | 119 134.00 | 125 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 108.00 | 137 221.00 | 162 887.00 | 300 108.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27.00 | | | 27.00 |
DH Report à nouveau | -104 961.00 | | | -104 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 770.00 | | | 152 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
DL TOTAL (I) | 68 055.00 | | | 68 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 602.00 | | | 41 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 393.00 | | | 93 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 886.00 | | | 162 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 061.00 | | 262 061.00 | 262 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 061.00 | | 262 061.00 | 262 061.00 |
FM Production stockée | | | 1 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 438.00 | |
GE Autres charges | | | 5 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 909.00 | | | 165 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 909.00 | | | 165 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 909.00 | | | 165 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 950.00 | | | 607 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 180.00 | | | 455 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 770.00 | | | 152 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 642.00 | | | 174 642.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 354.00 | | | 170 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 989.00 | 27 900.00 | | 102 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 689.00 | 27 900.00 | | 102 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 9 953.00 | 1 384.00 | 5 005.00 | 9 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 953.00 | 1 384.00 | 5 005.00 | 9 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 953.00 | 1 384.00 | 5 005.00 | 9 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UX Autres créances clients | 82 028.00 | 82 028.00 | | 82 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 365.00 | 95 365.00 | | 95 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
ST Autres comptes | 73 509.00 | | | 73 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
YT Sous‐traitance | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 938.00 | | | 32 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 031.00 | | | 93 031.00 |