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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 580.00 | 25 288.00 | 16 293.00 | 41 580.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 895.00 | 754 843.00 | 215 052.00 | 969 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 654 619.00 | 3 909 593.00 | 745 025.00 | 4 654 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 739 893.00 | 4 689 723.00 | 1 050 170.00 | 5 739 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 641.00 | | 97 641.00 | 97 641.00 |
BN En cours de production de biens | 79 270.00 | | 79 270.00 | 79 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 391 702.00 | 40 560.00 | 2 351 142.00 | 2 391 702.00 |
BZ Autres créances | 237 631.00 | | 237 631.00 | 237 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 823 245.00 | | 823 245.00 | 823 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 822.00 | | 53 822.00 | 53 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 886 311.00 | 40 560.00 | 3 845 751.00 | 3 886 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 626 204.00 | 4 730 284.00 | 4 895 921.00 | 9 626 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 000.00 | 1 062 000.00 | | 1 062 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 874.00 | 12 590.00 | | 16 874.00 |
DG Autres réserves | 280 615.00 | 239 206.00 | | 280 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 969.00 | 85 694.00 | | 91 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 146.00 | 14 796.00 | | 8 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 630.00 | 1 415 311.00 | | 1 460 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 146.00 | 1 670 039.00 | | 1 179 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 300.00 | 79 311.00 | | 120 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 605.00 | 1 524 063.00 | | 1 308 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 069.00 | 889 654.00 | | 827 069.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 6 196.00 | | 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 435 290.00 | 4 178 200.00 | | 3 435 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 895 921.00 | 5 593 511.00 | | 4 895 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 736 484.00 | 3 105 477.00 | | 2 736 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 022.00 | 65 514.00 | | 83 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 552.00 | | 23 552.00 | 23 552.00 |
FG Production vendue services | 8 583 159.00 | | 8 583 159.00 | 8 583 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 606 711.00 | | 8 606 711.00 | 8 606 711.00 |
FM Production stockée | | | -47 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 903 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 269 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 221 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 657.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 864 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 344 784.00 | 262 973.00 | | 344 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 6 682.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 182.00 | 83 060.00 | | 111 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 282.00 | 89 742.00 | | 111 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 17 499.00 | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 542.00 | | | 38 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 704.00 | 17 499.00 | | 38 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 578.00 | 72 243.00 | | 72 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 161.00 | 10 188.00 | | 12 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 015 664.00 | 9 252 426.00 | | 9 015 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 923 695.00 | 9 166 732.00 | | 8 923 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 969.00 | 85 694.00 | | 91 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 223 582.00 | 201 777.00 | | 223 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 852 717.00 | | 78 484.00 | 5 852 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 308.00 | 5 739 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 308.00 | 5 624 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 580.00 | | | 113 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 737 337.00 | | 78 484.00 | 5 737 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 355 486.00 | 487 657.00 | 153 419.00 | 4 355 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 988.00 | 13 300.00 | | 11 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 343 498.00 | 474 357.00 | 153 419.00 | 4 343 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 300.00 | 120 300.00 | | 120 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 605.00 | 1 308 605.00 | | 1 308 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 999.00 | 269 999.00 | | 269 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 631.00 | 132 631.00 | | 132 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 343 034.00 | 2 343 034.00 | | 2 343 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 668.00 | 48 668.00 | | 48 668.00 |
VB T. V. A. | 190 245.00 | 190 245.00 | | 190 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 022.00 | 83 022.00 | | 83 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 124.00 | 397 318.00 | 698 806.00 | 1 096 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553 416.00 | | | 553 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 991.00 | 26 991.00 | | 26 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 311.00 | 47 311.00 | | 47 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 822.00 | 53 822.00 | | 53 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 684 955.00 | 2 683 155.00 | 1 800.00 | 2 684 955.00 |
VW T.V.A. | 394 928.00 | 394 928.00 | | 394 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 435 290.00 | 2 736 484.00 | 698 806.00 | 3 435 290.00 |