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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 928.00 | 82 833.00 | 5 095.00 | 87 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 509.00 | 15 448.00 | 2 061.00 | 17 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 958.00 | 101 502.00 | 7 456.00 | 108 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
BP En cours de production de services | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 363.00 | 34 682.00 | 348 681.00 | 383 363.00 |
BZ Autres créances | 37 193.00 | | 37 193.00 | 37 193.00 |
CF Disponibilités | 118 230.00 | | 118 230.00 | 118 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 279.00 | 34 682.00 | 523 597.00 | 558 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 237.00 | 136 183.00 | 531 054.00 | 667 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 67 631.00 | | | 67 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 704.00 | | | 46 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DL TOTAL (I) | 267 575.00 | | | 267 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 017.00 | | | 49 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 564.00 | | | 92 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 725.00 | | | 108 725.00 |
EA Autres dettes | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 479.00 | | | 263 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 054.00 | | | 531 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 858.00 | | | 257 858.00 |