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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 462.00 | 40 462.00 | | 40 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 190.00 | 18 252.00 | 1 938.00 | 20 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 303 694.00 | | 303 694.00 | 303 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 487.00 | 70 055.00 | 1 829 432.00 | 1 899 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 005.00 | | 204 005.00 | 204 005.00 |
BZ Autres créances | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CF Disponibilités | 204 077.00 | | 204 077.00 | 204 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 729.00 | | 417 729.00 | 417 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 215.00 | 70 055.00 | 2 247 161.00 | 2 317 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 303 694.00 | | | 303 694.00 |
CU Autres participations | 1 523 800.00 | | 1 523 800.00 | 1 523 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 460.00 | 1 014 460.00 | | 1 014 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 854.00 | 42 491.00 | | 43 854.00 |
DG Autres réserves | 906 819.00 | 940 922.00 | | 906 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 089.00 | 27 260.00 | | 65 089.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 222.00 | 2 025 133.00 | | 2 030 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021.00 | 642.00 | | 1 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 442.00 | 60 617.00 | | 60 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 001.00 | 36 329.00 | | 19 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 350.00 | 148 902.00 | | 136 350.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 938.00 | 257 765.00 | | 216 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 161.00 | 2 282 898.00 | | 2 247 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 938.00 | 197 148.00 | | 216 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 021.00 | 642.00 | | 1 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 596.00 | | 545 596.00 | 545 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 596.00 | | 545 596.00 | 545 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 748.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 019.00 | 5 689.00 | | 5 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 775.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 775.00 | 54 167.00 | | 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775.00 | 59 941.00 | | 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 12 584.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 59 902.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 685.00 | 39.00 | | 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 527.00 | 14 860.00 | | 18 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 217.00 | 571 409.00 | | 594 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 128.00 | 544 149.00 | | 529 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 089.00 | 27 260.00 | | 65 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 829.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 171.00 | | 45 315.00 | 1 854 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 827 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 899 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 803.00 | | | 51 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 679.00 | | 2 511.00 | 17 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784 690.00 | | 42 804.00 | 1 784 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 307.00 | 1 748.00 | | 68 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 628.00 | 1 175.00 | | 50 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 679.00 | 573.00 | | 17 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 442.00 | 60 442.00 | | 60 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 876.00 | 50 876.00 | | 50 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 303 694.00 | 303 694.00 | | 303 694.00 |
UX Autres créances clients | 204 005.00 | 204 005.00 | | 204 005.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 345.00 | 517 345.00 | | 517 345.00 |
VW T.V.A. | 52 076.00 | 52 076.00 | | 52 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 938.00 | 216 938.00 | | 216 938.00 |