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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AP Constructions | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 529.00 | 7 947.00 | 582.00 | 8 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 398.00 | 115 880.00 | 15 519.00 | 131 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 151.00 | 130 289.00 | 400 862.00 | 531 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 479.00 | | 28 479.00 | 28 479.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CF Disponibilités | 199 159.00 | | 199 159.00 | 199 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 553.00 | | 228 553.00 | 228 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 704.00 | 130 289.00 | 629 415.00 | 759 704.00 |
CU Autres participations | 170 762.00 | | 170 762.00 | 170 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DH Report à nouveau | 332 410.00 | 364 233.00 | | 332 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 791.00 | -31 823.00 | | 30 791.00 |
DL TOTAL (I) | 458 451.00 | 427 660.00 | | 458 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 015.00 | 21 794.00 | | 62 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 167.00 | 129.00 | | 3 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 782.00 | 20.00 | | 5 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 964.00 | 21 943.00 | | 170 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 415.00 | 449 603.00 | | 629 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 964.00 | 21 943.00 | | 70 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 354 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 354 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 496.00 | |
GE Autres charges | | | -1 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 159.00 | 419 276.00 | | 385 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 368.00 | 451 100.00 | | 354 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 791.00 | -31 823.00 | | 30 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |