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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
AH Fonds commercial | 71 040.00 | | 71 040.00 | 71 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 570.00 | 245 868.00 | 48 702.00 | 294 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 697.00 | 195 814.00 | 89 884.00 | 285 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 126.00 | 457 480.00 | 210 646.00 | 668 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 082.00 | | 76 082.00 | 76 082.00 |
BN En cours de production de biens | 124 315.00 | | 124 315.00 | 124 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 387 432.00 | | 387 432.00 | 387 432.00 |
CF Disponibilités | 148 503.00 | | 148 503.00 | 148 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 085.00 | | 23 085.00 | 23 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 415.00 | | 759 415.00 | 759 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 541.00 | 457 480.00 | 970 061.00 | 1 427 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 338 190.00 | 374 936.00 | | 338 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 051.00 | -36 746.00 | | -39 051.00 |
DL TOTAL (I) | 307 389.00 | 346 440.00 | | 307 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 863.00 | 185 050.00 | | 172 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 3 222.00 | | 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 758.00 | 40 297.00 | | 126 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 941.00 | 175 203.00 | | 233 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 632.00 | 83 343.00 | | 101 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 325.00 | | |
EA Autres dettes | | 521.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 256.00 | | | 27 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 672.00 | 489 961.00 | | 662 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 061.00 | 836 401.00 | | 970 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 872.00 | 319 661.00 | | 416 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 716.00 | | 33 652.00 | 653 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 241.00 | 668 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 241.00 | 580 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 839.00 | | | 86 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 877.00 | | 32 632.00 | 566 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 744.00 | 46 978.00 | 19 241.00 | 429 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 680.00 | 119.00 | | 15 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 064.00 | 46 859.00 | 19 241.00 | 414 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 941.00 | 233 941.00 | | 233 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 275.00 | 32 275.00 | | 32 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 348 758.00 | 348 758.00 | | 348 758.00 |
VB T. V. A. | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 863.00 | 53 820.00 | 119 043.00 | 172 863.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 684.00 | | | 37 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 536.00 | 410 516.00 | 1 020.00 | 411 536.00 |
VW T.V.A. | 66 575.00 | 66 575.00 | | 66 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 914.00 | 416 872.00 | 119 043.00 | 535 914.00 |