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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580.00 | 862.00 | 718.00 | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 978.00 | 3 809.00 | 2 169.00 | 5 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 630.00 | 4 671.00 | 3 959.00 | 8 630.00 |
BT Marchandises | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 993.00 | 4 166.00 | 313 827.00 | 317 993.00 |
BZ Autres créances | 38 132.00 | | 38 132.00 | 38 132.00 |
CF Disponibilités | 153 683.00 | | 153 683.00 | 153 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 569.00 | 4 166.00 | 517 403.00 | 521 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 199.00 | 8 837.00 | 521 363.00 | 530 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 165 669.00 | 6 183.00 | | 165 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 541.00 | 159 486.00 | | 45 541.00 |
DL TOTAL (I) | 238 710.00 | 193 169.00 | | 238 710.00 |
DP Provisions pour risques | 14 024.00 | 12 038.00 | | 14 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 024.00 | 12 038.00 | | 14 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604.00 | 966.00 | | 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 762.00 | 3 894.00 | | 2 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 019.00 | 15 775.00 | | 138 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 008.00 | 108 089.00 | | 126 008.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | 4 380.00 | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 628.00 | 133 104.00 | | 268 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 363.00 | 338 310.00 | | 521 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | 966.00 | | 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 506.00 | | 2 081.00 | 17 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 520.00 | | 1 071.00 | 9 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 520.00 | 1 438.00 | 8 630.00 | 9 520.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 390.00 | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 048.00 | 7 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391.00 | | | 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 054.00 | | 1 551.00 | 7 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 061.00 | | 530.00 | 10 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 967.00 | 1 141.00 | 1 438.00 | 4 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 577.00 | 1 141.00 | 1 048.00 | 4 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 038.00 | 4 926.00 | 2 939.00 | 12 038.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 166.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 166.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 038.00 | 9 092.00 | 2 939.00 | 12 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 092.00 | 2 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 019.00 | 138 019.00 | | 138 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 916.00 | 57 916.00 | | 57 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 885.00 | 51 885.00 | | 51 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 312 994.00 | 312 994.00 | | 312 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
VB T. V. A. | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 862.00 | 359 808.00 | 6 054.00 | 365 862.00 |
VW T.V.A. | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 867.00 | 265 867.00 | | 265 867.00 |