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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 727.00 | 57 349.00 | 49 378.00 | 106 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 873.00 | 73 405.00 | 56 468.00 | 129 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 289.00 | 1 425.00 | 362 864.00 | 364 289.00 |
BZ Autres créances | 37 088.00 | | 37 088.00 | 37 088.00 |
CF Disponibilités | 206 252.00 | | 206 252.00 | 206 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 629.00 | 1 425.00 | 606 204.00 | 607 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 501.00 | 74 829.00 | 662 672.00 | 737 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 191 900.00 | 197 000.00 | | 191 900.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | 280.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 721.00 | 94 684.00 | | 61 721.00 |
DL TOTAL (I) | 363 685.00 | 401 964.00 | | 363 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 350.00 | 33 879.00 | | 41 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 820.00 | 108 504.00 | | 152 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 196.00 | 120 318.00 | | 89 196.00 |
EA Autres dettes | 15 621.00 | 2 246.00 | | 15 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 987.00 | 274 112.00 | | 298 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 672.00 | 676 076.00 | | 662 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 941.00 | 22 614.00 | | 23 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 174 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 174 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 425.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 6 700.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 6 700.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 747.00 | 1 139.00 | | 1 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | 1 849.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 828.00 | 2 988.00 | | 1 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828.00 | 3 712.00 | | -828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 489.00 | 28 584.00 | | 15 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 289.00 | 1 162 370.00 | | 1 179 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 568.00 | 1 067 685.00 | | 1 117 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 721.00 | 94 684.00 | | 61 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 861.00 | | 28 123.00 | 101 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111.00 | 129 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111.00 | 109 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 565.00 | | 28 076.00 | 81 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 042.00 | | 47.00 | 7 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 867.00 | 22 568.00 | 30.00 | 50 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 613.00 | 22 568.00 | 30.00 | 37 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 820.00 | 152 820.00 | | 152 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 868.00 | 40 868.00 | | 40 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 350.00 | 17 409.00 | 23 941.00 | 41 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VW T.V.A. | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 987.00 | 275 046.00 | 23 941.00 | 298 987.00 |