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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 580.00 | 6 580.00 | 10 000.00 | 16 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 661.00 | 98 674.00 | 39 987.00 | 138 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 024.00 | 238 228.00 | 47 796.00 | 286 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 882.00 | | 64 882.00 | 64 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 188.00 | 343 482.00 | 181 706.00 | 525 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BT Marchandises | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
BZ Autres créances | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 432.00 | 432.00 | 100 000.00 | 100 432.00 |
CF Disponibilités | 384 814.00 | | 384 814.00 | 384 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 759.00 | | 30 759.00 | 30 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 907.00 | 432.00 | 563 475.00 | 563 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 095.00 | 343 914.00 | 745 181.00 | 1 089 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 508.00 | | | 82 508.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 430 658.00 | 360 087.00 | | 430 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 873.00 | 81 571.00 | | 70 873.00 |
DK Provisions réglementées | 8 602.00 | 12 876.00 | | 8 602.00 |
DL TOTAL (I) | 512 334.00 | 456 734.00 | | 512 334.00 |
DP Provisions pour risques | 4 891.00 | 4 785.00 | | 4 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 334.00 | 1 974.00 | | 7 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 225.00 | 6 759.00 | | 12 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319.00 | 1 329.00 | | 1 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 608.00 | 19 893.00 | | 109 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 862.00 | 65 776.00 | | 45 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 148.00 | 56 978.00 | | 52 148.00 |
EA Autres dettes | 11 685.00 | 10 104.00 | | 11 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 623.00 | 154 080.00 | | 220 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 181.00 | 617 573.00 | | 745 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 623.00 | 154 080.00 | | 220 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 319.00 | 1 329.00 | | 1 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 308.00 | | 9 733.00 | 541 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 399.00 | 83 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 854.00 | 525 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 454.00 | 424 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 345.00 | | 8 794.00 | 436 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 383.00 | | 939.00 | 88 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 538.00 | 28 399.00 | 20 454.00 | 335 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 958.00 | 28 399.00 | 20 454.00 | 328 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 876.00 | | 4 274.00 | 12 876.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 759.00 | 10 251.00 | 4 785.00 | 6 759.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 248.00 | 432.00 | 11 248.00 | 11 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 248.00 | 432.00 | 11 248.00 | 11 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 883.00 | 10 682.00 | 20 307.00 | 30 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 251.00 | 4 785.00 | |
UG ‐ Financières | | 432.00 | 11 248.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 862.00 | 45 862.00 | | 45 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 882.00 | 64 882.00 | | 64 882.00 |
UP Prêts | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
UX Autres créances clients | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VB T. V. A. | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VI Groupe et associés | 109 608.00 | 109 608.00 | | 109 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 540.00 | 138 540.00 | | 138 540.00 |
VW T.V.A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 623.00 | 220 623.00 | | 220 623.00 |