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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 102.00 | 15 076.00 | 26.00 | 15 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 314.00 | 388 625.00 | 63 689.00 | 452 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 990.00 | | 23 990.00 | 23 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 937.00 | 404 232.00 | 322 705.00 | 726 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 401.00 | 52 752.00 | 756 650.00 | 809 401.00 |
BZ Autres créances | 46 084.00 | | 46 084.00 | 46 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 005.00 | | 50 005.00 | 50 005.00 |
CF Disponibilités | 1 091 515.00 | | 1 091 515.00 | 1 091 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 563.00 | | 17 563.00 | 17 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 568.00 | 52 752.00 | 2 001 816.00 | 2 054 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 505.00 | 456 984.00 | 2 324 521.00 | 2 781 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 291 156.00 | 938 782.00 | | 1 291 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 934.00 | 353 375.00 | | 560 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 091.00 | 1 303 156.00 | | 1 863 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 749.00 | 18 504.00 | | 13 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 310.00 | 8 400.00 | | 10 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 730.00 | 12 865.00 | | 14 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 864.00 | 104 995.00 | | 123 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 701.00 | 291 367.00 | | 287 701.00 |
EA Autres dettes | 11 076.00 | 39 185.00 | | 11 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 430.00 | 475 317.00 | | 461 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 521.00 | 1 778 473.00 | | 2 324 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 152.00 | 462 252.00 | | 453 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 713 934.00 | | 2 713 934.00 | 2 713 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 713 934.00 | | 2 713 934.00 | 2 713 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 756.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 762.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 784.00 | 20 472.00 | | 4 784.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 497.00 | 26 405.00 | | 43 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 179.00 | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | 179.00 | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | -179.00 | | -504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 821.00 | 129 285.00 | | 194 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 467.00 | 2 005 771.00 | | 2 740 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 533.00 | 1 652 396.00 | | 2 179 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 934.00 | 353 375.00 | | 560 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 770.00 | | 3 167.00 | 723 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 633.00 | | | 245 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 147.00 | | 3 167.00 | 449 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 307.00 | 57 925.00 | | 346 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 543.00 | 64.00 | | 15 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 764.00 | 57 861.00 | | 330 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 033.00 | 40 756.00 | 11 037.00 | 23 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 033.00 | 40 756.00 | 11 037.00 | 23 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 033.00 | 40 756.00 | 11 037.00 | 23 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 756.00 | 11 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 864.00 | 123 864.00 | | 123 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 095.00 | 53 095.00 | | 53 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 164.00 | 70 164.00 | | 70 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
UX Autres créances clients | 715 758.00 | 715 758.00 | | 715 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 644.00 | 93 644.00 | | 93 644.00 |
VB T. V. A. | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 065.00 | 4 786.00 | 8 278.00 | 13 065.00 |
VI Groupe et associés | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 416.00 | 32 416.00 | | 32 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 556.00 | 29 556.00 | | 29 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 038.00 | 897 038.00 | | 897 038.00 |
VW T.V.A. | 107 222.00 | 107 222.00 | | 107 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 700.00 | 438 422.00 | 8 278.00 | 446 700.00 |