| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 927.00 | 5 927.00 | 35 000.00 | 40 927.00 |
AH Fonds commercial | 151 496.00 | | 151 496.00 | 151 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 923.00 | 136 933.00 | 47 990.00 | 184 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 616.00 | 153 396.00 | 238 220.00 | 391 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 711.00 | 6 751.00 | 113 960.00 | 120 711.00 |
BZ Autres créances | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 650.00 | | 83 650.00 | 83 650.00 |
CF Disponibilités | 77 206.00 | | 77 206.00 | 77 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 156.00 | 6 751.00 | 309 406.00 | 316 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 772.00 | 160 147.00 | 547 625.00 | 707 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 179 949.00 | 202 760.00 | | 179 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 088.00 | -22 811.00 | | -20 088.00 |
DL TOTAL (I) | 242 361.00 | 262 449.00 | | 242 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 926.00 | 133 635.00 | | 136 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 442.00 | 17 942.00 | | 18 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 917.00 | 43 109.00 | | 48 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 990.00 | 72 787.00 | | 64 990.00 |
EA Autres dettes | 35 989.00 | 48 743.00 | | 35 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 265.00 | 316 216.00 | | 305 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 625.00 | 578 664.00 | | 547 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 629.00 | 316 216.00 | | 204 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 244.00 | | 53 927.00 | 376 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 555.00 | 391 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 555.00 | 195 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 423.00 | | | 192 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 383.00 | | 53 631.00 | 180 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 437.00 | | 296.00 | 3 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 705.00 | 14 873.00 | 35 182.00 | 173 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 896.00 | 2 031.00 | | 3 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 810.00 | 12 842.00 | 35 182.00 | 169 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 917.00 | 48 917.00 | | 48 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
UX Autres créances clients | 104 509.00 | 104 509.00 | | 104 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
VB T. V. A. | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 926.00 | 36 290.00 | 100 636.00 | 136 926.00 |
VI Groupe et associés | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 312.00 | 128 408.00 | 19 903.00 | 148 312.00 |
VW T.V.A. | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 265.00 | 204 629.00 | 100 636.00 | 305 265.00 |