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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AN Terrains | 56 204.00 | | 56 204.00 | 56 204.00 |
AP Constructions | 422 150.00 | 42 392.00 | 379 758.00 | 422 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 102.00 | 34 386.00 | 29 716.00 | 64 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 227.00 | 76 894.00 | 468 333.00 | 545 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 364.00 | | 437 364.00 | 437 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
BZ Autres créances | 28 314.00 | | 28 314.00 | 28 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 030.00 | 14 292.00 | 48 737.00 | 63 030.00 |
CF Disponibilités | 252 285.00 | | 252 285.00 | 252 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 733.00 | 22 032.00 | 766 700.00 | 788 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 959.00 | 98 926.00 | 1 235 033.00 | 1 333 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 110 454.00 | 26 486.00 | | 110 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 340.00 | 83 967.00 | | 24 340.00 |
DL TOTAL (I) | 596 794.00 | 572 454.00 | | 596 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 189.00 | 287 413.00 | | 426 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 379.00 | 150 728.00 | | 87 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 009.00 | 5 232.00 | | 3 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 662.00 | 33 013.00 | | 121 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 239.00 | 476 386.00 | | 638 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 033.00 | 1 048 840.00 | | 1 235 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 726.00 | 476 386.00 | | 241 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 958.00 | | 314 650.00 | 366 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 381.00 | 545 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 381.00 | 542 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 187.00 | | 314 650.00 | 364 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 122.00 | 23 984.00 | 33 213.00 | 86 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 006.00 | 23 985.00 | 33 213.00 | 86 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 292.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 740.00 | 14 292.00 | | 7 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 740.00 | 14 292.00 | | 7 740.00 |
UG ‐ Financières | | 14 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 313.00 | 81 313.00 | | 81 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VB T. V. A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VC Groupe et associés | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 189.00 | 29 676.00 | 125 013.00 | 426 189.00 |
VI Groupe et associés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 624.00 | | | 75 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 381.00 | 79 381.00 | | 79 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
VW T.V.A. | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 239.00 | 241 726.00 | 125 013.00 | 638 239.00 |