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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 248 377.00 | 161 879.00 | 86 499.00 | 248 377.00 |
040 Immobilisations financières | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 461 138.00 | 161 879.00 | 299 259.00 | 461 138.00 |
060 Stock marchandises | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 24 940.00 | | 24 940.00 | 24 940.00 |
084 Disponibilités | 38 664.00 | | 38 664.00 | 38 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 757.00 | | 88 757.00 | 88 757.00 |
110 Total général Actif | 549 895.00 | 161 879.00 | 388 016.00 | 549 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 291 460.00 | 233 840.00 | | 291 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 339.00 | | |
230 Autres produits | 172.00 | 16 113.00 | | 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 632.00 | 252 292.00 | | 291 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 848.00 | 65 341.00 | | 80 848.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 907.00 | -4 109.00 | | -11 907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 701.00 | | |
242 Autres charges externes. | 91 087.00 | 93 837.00 | | 91 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 506.00 | 4 242.00 | | 5 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 065.00 | 62 693.00 | | 75 065.00 |
252 Charges sociales | 13 154.00 | 10 190.00 | | 13 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 566.00 | 7 520.00 | | 13 566.00 |
262 Autres charges | 118.00 | 1.00 | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 437.00 | 242 416.00 | | 267 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 195.00 | 9 876.00 | | 24 195.00 |
294 Charges financières | 1 070.00 | 102.00 | | 1 070.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 344.00 | | | 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 781.00 | 8 774.00 | | 22 781.00 |