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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 592.00 | 53 741.00 | 15 852.00 | 69 592.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 007.00 | 53 955.00 | 48 052.00 | 102 007.00 |
060 Stock marchandises | 47 839.00 | | 47 839.00 | 47 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
072 Créances – Autres | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
084 Disponibilités | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 047.00 | | 59 047.00 | 59 047.00 |
110 Total général Actif | 161 053.00 | 53 955.00 | 107 098.00 | 161 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 867.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 300.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 507.00 | | | 83 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 177.00 | | | 1 177.00 |