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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 322.00 | 19 295.00 | 1 027.00 | 20 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 345.00 | 16 094.00 | 7 252.00 | 23 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 968.00 | | 133 968.00 | 133 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 635.00 | 35 388.00 | 142 247.00 | 177 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
BT Marchandises | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 153.00 | | 112 153.00 | 112 153.00 |
BZ Autres créances | 266 744.00 | | 266 744.00 | 266 744.00 |
CF Disponibilités | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 563.00 | | 391 563.00 | 391 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 198.00 | 35 388.00 | 533 810.00 | 569 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 155 838.00 | | | 155 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 909.00 | | | 58 909.00 |
DL TOTAL (I) | 223 547.00 | | | 223 547.00 |
DP Provisions pour risques | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 898.00 | | | 62 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 958.00 | | | 89 958.00 |
EA Autres dettes | 88 501.00 | | | 88 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 213.00 | | | 299 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 810.00 | | | 533 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 210.00 | | | 288 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 370.00 | | | 30 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954 944.00 | | 954 944.00 | 954 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 944.00 | | 954 944.00 | 954 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 050.00 | |
GE Autres charges | | | 48 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 730.00 | | | 980 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 821.00 | | | 921 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 909.00 | | | 58 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 651.00 | | 4 984.00 | 172 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 683.00 | | 4 984.00 | 38 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 968.00 | | | 133 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 463.00 | 1 926.00 | | 33 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 463.00 | 1 926.00 | | 33 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 050.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 898.00 | 62 898.00 | | 62 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 733.00 | 39 733.00 | | 39 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 501.00 | 88 501.00 | | 88 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 968.00 | | | 133 968.00 |
UX Autres créances clients | 112 153.00 | | | 112 153.00 |
VB T. V. A. | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VC Groupe et associés | 247 685.00 | | | 247 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 370.00 | 19 367.00 | 11 003.00 | 30 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 718.00 | 381 750.00 | 133 968.00 | 515 718.00 |
VW T.V.A. | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 213.00 | 288 210.00 | 11 003.00 | 299 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 439.00 | | | 30 439.00 |
ST Autres comptes | 64 139.00 | | | 64 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 112.00 | | | 124 112.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 410.00 | | | 58 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 969.00 | | | 54 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 440.00 | | | 249 440.00 |