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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 870.00 | 50 061.00 | 8 809.00 | 58 870.00 |
AP Constructions | 34 469.00 | 30 326.00 | 4 142.00 | 34 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 799.00 | 285 250.00 | 25 550.00 | 310 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 790.00 | 362 052.00 | 86 738.00 | 448 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 131.00 | 733 689.00 | 144 442.00 | 878 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 561 541.00 | 260 547.00 | 2 300 994.00 | 2 561 541.00 |
BZ Autres créances | 874 089.00 | | 874 089.00 | 874 089.00 |
CF Disponibilités | 2 243 899.00 | | 2 243 899.00 | 2 243 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 813.00 | | 30 813.00 | 30 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 730 790.00 | 260 547.00 | 5 470 243.00 | 5 730 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 608 920.00 | 994 236.00 | 5 614 684.00 | 6 608 920.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 6 000.00 | 4 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 703 287.00 | | | 703 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 004.00 | | | 367 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 292.00 | | | 1 114 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200 483.00 | | | 2 200 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 285.00 | | | 1 390 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 941.00 | | | 696 941.00 |
EA Autres dettes | 34 224.00 | | | 34 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 460.00 | | | 178 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 500 393.00 | | | 4 500 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 614 684.00 | | | 5 614 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 574 983.00 | | | 2 574 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 482 589.00 | | 10 482 589.00 | 10 482 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 482 589.00 | | 10 482 589.00 | 10 482 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 554 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 292 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 468 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 074 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 933.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 714.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 563.00 | | | 46 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 531.00 | | | 131 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 582 823.00 | | | 10 582 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 215 819.00 | | | 10 215 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 004.00 | | | 367 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 131.00 | | 4 328.00 | 874 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328.00 | 878 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328.00 | 794 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 870.00 | | | 58 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 090.00 | | 4 296.00 | 790 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 171.00 | | 32.00 | 25 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 568.00 | 50 449.00 | 328.00 | 677 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 517.00 | 4 544.00 | | 45 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 051.00 | 45 906.00 | 328.00 | 632 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 312.00 | 242 068.00 | 833.00 | 19 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 312.00 | 242 068.00 | 833.00 | 25 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 312.00 | 242 068.00 | 833.00 | 25 312.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 285.00 | 1 390 285.00 | | 1 390 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 285.00 | 87 285.00 | | 87 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 224.00 | 34 224.00 | | 34 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 460.00 | 178 460.00 | | 178 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
UX Autres créances clients | 2 248 931.00 | 2 248 931.00 | | 2 248 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 610.00 | 312 610.00 | | 312 610.00 |
VB T. V. A. | 165 438.00 | 165 438.00 | | 165 438.00 |
VC Groupe et associés | 686 350.00 | 686 350.00 | | 686 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 200 483.00 | 275 073.00 | 1 925 410.00 | 2 200 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 481 162.00 | 3 466 443.00 | 14 719.00 | 3 481 162.00 |
VW T.V.A. | 588 704.00 | 588 704.00 | | 588 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 500 393.00 | 2 574 983.00 | 1 925 410.00 | 4 500 393.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |