| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 31 500.00 | 15 272.00 | 16 228.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 243.00 | 9 283.00 | 960.00 | 10 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 160.00 | 41 202.00 | 17 957.00 | 59 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 917.00 | 65 892.00 | 39 025.00 | 104 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BN En cours de production de biens | 29 271.00 | | 29 271.00 | 29 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 853.00 | | 147 853.00 | 147 853.00 |
BZ Autres créances | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CF Disponibilités | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 866.00 | | 194 866.00 | 194 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 783.00 | 65 892.00 | 233 891.00 | 299 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | | | 950.00 |
DG Autres réserves | 46 192.00 | | | 46 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 078.00 | | | -71 078.00 |
DL TOTAL (I) | -14 436.00 | | | -14 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 167.00 | | | 53 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 859.00 | | | 66 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 528.00 | | | 125 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 327.00 | | | 248 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 891.00 | | | 233 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 666.00 | | | 243 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 442.00 | | | 31 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 917.00 | | | 104 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 402.00 | | | 104 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 715.00 | 18 176.00 | | 47 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 580.00 | 18 176.00 | | 47 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 859.00 | 66 859.00 | | 66 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 695.00 | 90 695.00 | | 90 695.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 10.00 | | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 147 853.00 | 147 853.00 | | 147 853.00 |
VB T. V. A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 442.00 | 31 442.00 | | 31 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 725.00 | 17 064.00 | 4 661.00 | 21 725.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 345.00 | 152 965.00 | 380.00 | 153 345.00 |
VW T.V.A. | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 647.00 | 240 986.00 | 4 661.00 | 245 647.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |