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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 178.00 | | 25 178.00 | 25 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 000.00 | 52 659.00 | 64 341.00 | 117 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 778.00 | 52 659.00 | 304 119.00 | 356 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
BZ Autres créances | 637 897.00 | | 637 897.00 | 637 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 55 541.00 | | 55 541.00 | 55 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 280.00 | | 704 280.00 | 704 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 058.00 | 52 659.00 | 1 008 399.00 | 1 061 058.00 |
CU Autres participations | 214 600.00 | | 214 600.00 | 214 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DH Report à nouveau | 524 666.00 | | | 524 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 181.00 | | | 105 181.00 |
DL TOTAL (I) | 781 647.00 | | | 781 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 686.00 | | | 87 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 730.00 | | | 49 730.00 |
EA Autres dettes | 63 173.00 | | | 63 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 752.00 | | | 226 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 399.00 | | | 1 008 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 752.00 | | | 226 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 892.00 | | 85 892.00 | 85 892.00 |
FG Production vendue services | 225 600.00 | | 225 600.00 | 225 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 492.00 | | 311 492.00 | 311 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -24 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 024.00 | | | -4 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 785.00 | | | 342 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 607.00 | | | 237 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 181.00 | | | 105 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 578.00 | | 1 200.00 | 355 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 400.00 | | 1 200.00 | 213 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 655.00 | 29 004.00 | | 23 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 655.00 | 29 004.00 | | 23 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
UX Autres créances clients | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VC Groupe et associés | 487 243.00 | 487 243.00 | | 487 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 686.00 | 87 686.00 | | 87 686.00 |
VI Groupe et associés | 63 173.00 | 63 173.00 | | 63 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 336.00 | 150 336.00 | | 150 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 484.00 | 648 484.00 | | 648 484.00 |
VW T.V.A. | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 752.00 | 226 752.00 | | 226 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -24 238.00 | | | -24 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |