| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 595 270.00 | | 595 270.00 | 595 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 920.00 | | 1 175 920.00 | 1 175 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BZ Autres créances | 46 202.00 | | 46 202.00 | 46 202.00 |
CF Disponibilités | 45 950.00 | | 45 950.00 | 45 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 708.00 | | 92 708.00 | 92 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 629.00 | | 1 268 629.00 | 1 268 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 595 270.00 | | | 595 270.00 |
CU Autres participations | 580 650.00 | | 580 650.00 | 580 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 500.00 | 239 500.00 | | 239 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
DG Autres réserves | 812 967.00 | 898 668.00 | | 812 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 546.00 | -85 701.00 | | 22 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 963.00 | 1 076 417.00 | | 1 098 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 808.00 | 107 294.00 | | 92 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 190.00 | 25 596.00 | | 71 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 666.00 | 138 558.00 | | 169 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 629.00 | 1 214 975.00 | | 1 268 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 666.00 | 138 558.00 | | 169 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 377.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -71 233.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | 9 945.00 | | 1 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 745.00 | 221 849.00 | | 220 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 198.00 | 307 550.00 | | 198 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 546.00 | -85 701.00 | | 22 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 191.00 | 71 191.00 | | 71 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 595 271.00 | 595 270.00 | 1.00 | 595 271.00 |
UX Autres créances clients | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VI Groupe et associés | 92 809.00 | 92 809.00 | | 92 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 203.00 | 46 203.00 | | 46 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 030.00 | 642 029.00 | 1.00 | 642 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 666.00 | 169 666.00 | | 169 666.00 |