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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 043.00 | 54 681.00 | 26 362.00 | 81 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 104.00 | 3 961.00 | 7 143.00 | 11 104.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 148.00 | 58 642.00 | 144 506.00 | 203 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 335 523.00 | | 335 523.00 | 335 523.00 |
BZ Autres créances | 22 792.00 | | 22 792.00 | 22 792.00 |
CF Disponibilités | 250 730.00 | | 250 730.00 | 250 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 976.00 | | 623 976.00 | 623 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 125.00 | 58 642.00 | 768 483.00 | 827 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 215 464.00 | 193 603.00 | | 215 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 342.00 | 164 861.00 | | 49 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 100.00 | 1 834.00 | | 1 100.00 |
DL TOTAL (I) | 271 407.00 | 365 799.00 | | 271 407.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 153.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 153.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 76 216.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191.00 | 369.00 | | 1 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432.00 | | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 913.00 | 105 049.00 | | 81 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 705.00 | 206 507.00 | | 102 705.00 |
EA Autres dettes | 10 833.00 | 22 183.00 | | 10 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 075.00 | 410 326.00 | | 497 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 483.00 | 815 279.00 | | 768 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 075.00 | 363 714.00 | | 497 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 913.00 | 81 913.00 | | 81 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 204.00 | 51 204.00 | | 51 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 335 523.00 | 335 523.00 | | 335 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VB T. V. A. | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 152.00 | | | 76 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 338.00 | 371 338.00 | | 371 338.00 |
VW T.V.A. | 41 209.00 | 41 209.00 | | 41 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 643.00 | 496 643.00 | | 496 643.00 |