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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 260.00 | 19 052.00 | 208.00 | 19 260.00 |
040 Immobilisations financières | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 522.00 | 19 052.00 | 13 470.00 | 32 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
072 Créances – Autres | 36 914.00 | | 36 914.00 | 36 914.00 |
084 Disponibilités | 330 597.00 | | 330 597.00 | 330 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 614.00 | | 374 614.00 | 374 614.00 |
110 Total général Actif | 407 137.00 | 19 052.00 | 388 084.00 | 407 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 753.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 962.00 | |
134 Report à nouveau | | | 171 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 195.00 | |
172 Autres dettes | | | 124 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 084.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 150.00 | 19 610.00 | 9 539.00 | 29 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 804.00 | 21 003.00 | 22 801.00 | 43 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
BZ Autres créances | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
CF Disponibilités | 511 984.00 | | 511 984.00 | 511 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 723.00 | | 534 723.00 | 534 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 527.00 | 21 003.00 | 557 524.00 | 578 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 136.00 | 293 439.00 | | 354 136.00 |
230 Autres produits | | 44.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 136.00 | 293 483.00 | | 354 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 930.00 | 42 491.00 | | 41 930.00 |
242 Autres charges externes. | 244 713.00 | 226 063.00 | | 244 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 241.00 | 2 239.00 | | 3 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
252 Charges sociales | 5 885.00 | 7 251.00 | | 5 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 776.00 | 278 251.00 | | 343 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 360.00 | 15 232.00 | | 10 360.00 |
294 Charges financières | 53.00 | 176.00 | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 157.00 | 260.00 | | 3 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 548.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 151.00 | 12 247.00 | | 7 151.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
DH Report à nouveau | 191 604.00 | 171 316.00 | | 191 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 073.00 | 20 287.00 | | 129 073.00 |
DL TOTAL (I) | 360 892.00 | 231 819.00 | | 360 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488.00 | 21 322.00 | | 1 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 341.00 | 12 869.00 | | 25 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 425.00 | 13 495.00 | | 81 425.00 |
EA Autres dettes | 88 378.00 | 77 623.00 | | 88 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 632.00 | 125 309.00 | | 196 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 524.00 | 357 128.00 | | 557 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 713.00 | | | 106 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 247.00 | 5 942.00 | 517 189.00 | 511 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 247.00 | 5 942.00 | 517 189.00 | 511 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 951.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 722.00 | 3 800.00 | | 12 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 722.00 | 3 800.00 | | 12 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 992.00 | -3 800.00 | | -5 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 711.00 | 3 875.00 | | 46 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 920.00 | 354 197.00 | | 523 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 846.00 | 333 910.00 | | 394 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 073.00 | 20 287.00 | | 129 073.00 |