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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 619.00 | 52 619.00 | | 52 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 610 813.00 | 1 836 368.00 | 774 445.00 | 2 610 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 669 824.00 | 1 894 253.00 | 775 570.00 | 2 669 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 172.00 | | 78 172.00 | 78 172.00 |
BZ Autres créances | 692 071.00 | | 692 071.00 | 692 071.00 |
CF Disponibilités | 113 484.00 | | 113 484.00 | 113 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 453.00 | | 27 453.00 | 27 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 180.00 | | 911 180.00 | 911 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 003.00 | 1 894 253.00 | 1 686 750.00 | 3 581 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 234 732.00 | 224 726.00 | | 234 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 996.00 | 10 006.00 | | -2 996.00 |
DL TOTAL (I) | 341 735.00 | 344 732.00 | | 341 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 335.00 | 768 332.00 | | 726 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 617.00 | 227 343.00 | | 201 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 064.00 | 558 954.00 | | 417 064.00 |
EA Autres dettes | | 93 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 345 014.00 | 1 648 396.00 | | 1 345 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 750.00 | 1 993 128.00 | | 1 686 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 112 751.00 | | 3 112 751.00 | 3 112 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 112 751.00 | | 3 112 751.00 | 3 112 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 266 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 861.00 | |
GE Autres charges | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 283 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 19 500.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 19 500.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 014.00 | 14 000.00 | | 5 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 014.00 | 15 000.00 | | 5 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 986.00 | 4 500.00 | | 17 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 289 496.00 | 2 719 061.00 | | 3 289 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 292 492.00 | 2 709 055.00 | | 3 292 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 996.00 | 10 006.00 | | -2 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 397 368.00 | | 299 940.00 | 2 397 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 485.00 | 2 669 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 485.00 | 2 663 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 390 977.00 | | 299 940.00 | 2 390 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 864.00 | 321 861.00 | 22 471.00 | 1 594 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589 598.00 | 321 861.00 | 22 471.00 | 1 589 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 617.00 | 201 617.00 | | 201 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 432.00 | 194 432.00 | | 194 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 919.00 | 121 919.00 | | 121 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 78 172.00 | 78 172.00 | | 78 172.00 |
VB T. V. A. | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
VC Groupe et associés | 543 314.00 | 543 314.00 | | 543 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 287.00 | 270 374.00 | 454 913.00 | 725 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 657.00 | | | 273 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 861.00 | 45 861.00 | | 45 861.00 |
VP Divers | 82 092.00 | 82 092.00 | | 82 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 821.00 | 797 696.00 | 1 125.00 | 798 821.00 |
VW T.V.A. | 75 424.00 | 75 424.00 | | 75 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 014.00 | 890 102.00 | 454 913.00 | 1 345 014.00 |