| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 111.00 | 25 670.00 | 7 441.00 | 33 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 666.00 | 61 666.00 | | 61 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 677.00 | 87 336.00 | 43 341.00 | 130 677.00 |
BT Marchandises | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 695.00 | | 145 695.00 | 145 695.00 |
BZ Autres créances | 38 588.00 | | 38 588.00 | 38 588.00 |
CF Disponibilités | 100 790.00 | | 100 790.00 | 100 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 024.00 | | 298 024.00 | 298 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 702.00 | 87 336.00 | 341 365.00 | 428 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 954.00 | | | 50 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
DL TOTAL (I) | 250 480.00 | | | 250 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 003.00 | | | 47 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 686.00 | | | 36 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 885.00 | | | 90 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 365.00 | | | 341 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 948.00 | | 639 948.00 | 639 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 948.00 | | 639 948.00 | 639 948.00 |
FQ Autres produits | | | 2 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -848.00 | | | -848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 130.00 | | | 642 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 074.00 | | | 633 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 289.00 | 4 048.00 | 1.00 | 83 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 289.00 | 4 048.00 | 1.00 | 83 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 003.00 | 47 003.00 | | 47 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 140 641.00 | 140 641.00 | | 140 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VB T. V. A. | 36 833.00 | 36 833.00 | | 36 833.00 |
VI Groupe et associés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 183.00 | 185 183.00 | | 185 183.00 |
VW T.V.A. | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 885.00 | 90 885.00 | | 90 885.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
ST Autres comptes | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 592.00 | | | 32 592.00 |
YT Sous‐traitance | 75 322.00 | | | 75 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 364.00 | | | 46 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 092.00 | | | 137 092.00 |