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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 067.00 | 30 927.00 | 2 140.00 | 33 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 667.00 | 51 499.00 | 14 169.00 | 65 667.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 250.00 | 83 393.00 | 24 858.00 | 108 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 435.00 | | 109 435.00 | 109 435.00 |
BZ Autres créances | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
CF Disponibilités | 85 686.00 | | 85 686.00 | 85 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 766.00 | | 211 766.00 | 211 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 016.00 | 83 393.00 | 236 624.00 | 320 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 506.00 | 21 024.00 | | 21 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 585.00 | 80 482.00 | | 27 585.00 |
DL TOTAL (I) | 57 892.00 | 110 306.00 | | 57 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 800.00 | 86 175.00 | | 44 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 172.00 | 99 505.00 | | 53 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 530.00 | 46 795.00 | | 60 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 502.00 | 268 197.00 | | 158 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 624.00 | 378 504.00 | | 236 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 502.00 | 268 197.00 | | 158 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 387.00 | | 5 397.00 | 118 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 533.00 | 108 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 533.00 | 98 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967.00 | | | 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 266.00 | | 5 002.00 | 109 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 154.00 | | 395.00 | 8 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 307.00 | 16 158.00 | 15 073.00 | 82 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967.00 | | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 340.00 | 16 158.00 | 15 073.00 | 81 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 230.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 172.00 | 53 172.00 | | 53 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 530.00 | 60 530.00 | | 60 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
UX Autres créances clients | 109 435.00 | 109 435.00 | | 109 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 629.00 | 126 080.00 | 8 549.00 | 134 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 502.00 | 158 502.00 | | 158 502.00 |