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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 12 220.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 163 006.00 | |
AN Terrains | | | 10 000.00 | |
AP Constructions | | | 85 729.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 39 407.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 56 060.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 424 160.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 160.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 795 846.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 186 903.00 | |
BT Marchandises | | | 1 652 775.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 394 199.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 933 247.00 | |
BZ Autres créances | | | 183 130.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | -30 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 743.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 89 030.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 425 030.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 220 877.00 | |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 988.00 | -81 117.00 | | -6 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 486.00 | 74 128.00 | | 166 486.00 |
DL TOTAL (I) | 236 497.00 | 70 011.00 | | 236 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 493.00 | 64 161.00 | | 1 559 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 976.00 | 189 877.00 | | 229 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 948 039.00 | 816 609.00 | | 948 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 760.00 | 284 796.00 | | 561 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 110.00 | 45 403.00 | | 685 110.00 |
EA Autres dettes | | 3 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 984 379.00 | 1 404 442.00 | | 3 984 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 220 877.00 | 1 474 453.00 | | 4 220 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 721 327.00 | 583 491.00 | | 2 721 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 445.00 | | 856 603.00 | 239 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 754.00 | | | 73 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | 119 160.00 | 35 101.00 | 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 914.00 | 139 041.00 | 902 093.00 | 54 914.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 754.00 | | 19 000.00 | 54 754.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 881.00 | 672 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 231.00 | | 619 414.00 | 73 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 460.00 | | 61 961.00 | 92 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 438.00 | 41 656.00 | 6 687.00 | 41 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 333.00 | 12 667.00 | | 6 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 104.00 | 28 989.00 | 6 687.00 | 35 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 760.00 | 561 760.00 | | 561 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 099.00 | 80 099.00 | | 80 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 932 601.00 | 932 601.00 | | 932 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VB T. V. A. | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 559 494.00 | 1 244 480.00 | 169 993.00 | 1 559 494.00 |
VI Groupe et associés | 79 977.00 | 79 977.00 | | 79 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 545 000.00 | | | 1 545 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 542.00 | | | 51 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 403.00 | 49 403.00 | | 49 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 030.00 | 89 030.00 | | 89 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 137.00 | 1 244 037.00 | 5 100.00 | 1 249 137.00 |
VW T.V.A. | 581 940.00 | 581 940.00 | | 581 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 036 341.00 | 2 721 328.00 | 169 993.00 | 3 036 341.00 |