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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 404.00 | 161 865.00 | 78 540.00 | 240 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 574.00 | | 27 574.00 | 27 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 550.00 | 198 437.00 | 106 114.00 | 304 550.00 |
BT Marchandises | 1 854 162.00 | 55 796.00 | 1 798 366.00 | 1 854 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 944.00 | | 349 944.00 | 349 944.00 |
BZ Autres créances | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CF Disponibilités | 1 498 390.00 | | 1 498 390.00 | 1 498 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 738 636.00 | 55 796.00 | 3 682 840.00 | 3 738 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 043 186.00 | 254 232.00 | 3 788 954.00 | 4 043 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DH Report à nouveau | 737 097.00 | 1 600 152.00 | | 737 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 701.00 | 136 545.00 | | 275 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 278.00 | 1 755 177.00 | | 1 031 278.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 58 000.00 | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 58 000.00 | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 000.00 | 3 533.00 | | 530 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 634.00 | 709 429.00 | | 1 747 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 694.00 | 315 458.00 | | 375 694.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 689 676.00 | 1 028 421.00 | | 2 689 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 788 954.00 | 2 841 598.00 | | 3 788 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 109.00 | | 43 850.00 | 261 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409.00 | 304 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409.00 | 240 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 572.00 | | | 36 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 963.00 | | 43 850.00 | 196 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 575.00 | 25 271.00 | 409.00 | 173 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 572.00 | | | 36 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 003.00 | 25 271.00 | 409.00 | 137 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | 10 000.00 | | 58 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 424.00 | 24 372.00 | | 31 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 424.00 | 24 372.00 | | 31 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 424.00 | 34 372.00 | | 89 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 634.00 | 1 747 634.00 | | 1 747 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 750.00 | 126 750.00 | | 126 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 107.00 | 67 107.00 | | 67 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 228.00 | 48 228.00 | | 48 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 574.00 | | 27 574.00 | 27 574.00 |
UX Autres créances clients | 349 944.00 | 349 944.00 | | 349 944.00 |
VB T. V. A. | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 900.00 | 14 279.00 | 21 621.00 | 35 900.00 |
VI Groupe et associés | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 718.00 | 30 718.00 | | 30 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 658.00 | 386 084.00 | 27 574.00 | 413 658.00 |
VW T.V.A. | 117 823.00 | 117 823.00 | | 117 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 676.00 | 2 668 055.00 | 21 621.00 | 2 689 676.00 |