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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 095.00 | 1 865.00 | 230.00 | 2 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 490.00 | 76 684.00 | 26 806.00 | 103 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 174.00 | 78 770.00 | 38 404.00 | 117 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 276.00 | | 731 276.00 | 731 276.00 |
BZ Autres créances | 49 985.00 | | 49 985.00 | 49 985.00 |
CF Disponibilités | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895 128.00 | | 895 128.00 | 895 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 284.00 | | 1 679 284.00 | 1 679 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 459.00 | 78 770.00 | 1 717 688.00 | 1 796 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 292 236.00 | 211 911.00 | | 292 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 969.00 | 218 325.00 | | 112 969.00 |
DL TOTAL (I) | 421 705.00 | 446 736.00 | | 421 705.00 |
DP Provisions pour risques | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 453.00 | 21 026.00 | | 78 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 078.00 | 6 560.00 | | 15 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 754.00 | 689 646.00 | | 1 035 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 560.00 | 72 704.00 | | 112 560.00 |
EA Autres dettes | 25 367.00 | 42 700.00 | | 25 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 212.00 | 832 635.00 | | 1 267 212.00 |
ED (V) | 18 833.00 | 9 768.00 | | 18 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 688.00 | 1 299 077.00 | | 1 717 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 159.00 | 828 436.00 | | 1 221 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 377.00 | 53.00 | | 3 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 128.00 | 19 944.00 | 1 301.00 | 60 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 907.00 | 19 944.00 | 1 301.00 | 59 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 754.00 | 1 035 754.00 | | 1 035 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 560.00 | 112 560.00 | | 112 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 445.00 | 40 445.00 | | 40 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 453.00 | 32 400.00 | 46 053.00 | 78 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676 389.00 | 1 676 389.00 | | 1 676 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 757.00 | 1 676 389.00 | 11 368.00 | 1 687 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 212.00 | 1 221 159.00 | 46 053.00 | 1 267 212.00 |