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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 953.00 | 17 492.00 | 8 462.00 | 25 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 941.00 | 57 991.00 | 8 949.00 | 66 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 969.00 | 81 558.00 | 332 411.00 | 413 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
BN En cours de production de biens | 35 345.00 | | 35 345.00 | 35 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 139.00 | 3 585.00 | 135 554.00 | 139 139.00 |
BZ Autres créances | 81 286.00 | | 81 286.00 | 81 286.00 |
CF Disponibilités | 47 264.00 | | 47 264.00 | 47 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 131.00 | 3 585.00 | 324 546.00 | 328 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 101.00 | 85 143.00 | 656 957.00 | 742 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 686.00 | 31 403.00 | | 88 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 445.00 | 57 282.00 | | 1 445.00 |
DL TOTAL (I) | 145 131.00 | 143 686.00 | | 145 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 519.00 | 38 729.00 | | 249 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 589.00 | 3 664.00 | | 81 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 592.00 | | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 499.00 | 14 604.00 | | 119 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 290.00 | 61 128.00 | | 50 290.00 |
EA Autres dettes | 10 337.00 | 11 153.00 | | 10 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 827.00 | 129 279.00 | | 511 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 957.00 | 272 965.00 | | 656 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 410.00 | 129 279.00 | | 302 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 782.00 | 31 408.00 | 804 191.00 | 772 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 782.00 | 31 408.00 | 804 191.00 | 772 782.00 |
FM Production stockée | | | 35 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 048.00 | |
GE Autres charges | | | 4 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | 651.00 | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | 651.00 | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -833.00 | -651.00 | | -833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 3 901.00 | | 1 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 661.00 | 724 289.00 | | 842 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 217.00 | 667 007.00 | | 841 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 445.00 | 57 282.00 | | 1 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 969.00 | | 300 000.00 | 113 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 075.00 | | 300 000.00 | 21 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 894.00 | | | 92 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 015.00 | 7 543.00 | | 74 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 940.00 | 7 543.00 | | 67 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 3 048.00 | 2 463.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 3 048.00 | 2 463.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 3 048.00 | 2 463.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 048.00 | 2 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 499.00 | 119 499.00 | | 119 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
UX Autres créances clients | 134 646.00 | | | 134 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VB T. V. A. | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 287.00 | 40 463.00 | 179 973.00 | 249 287.00 |
VI Groupe et associés | 81 589.00 | 81 589.00 | | 81 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 413.00 | | | 255 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 942.00 | | | 45 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 791.00 | 229 791.00 | | 229 791.00 |
VW T.V.A. | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 234.00 | 302 410.00 | 179 973.00 | 511 234.00 |