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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 995.00 | 84 016.00 | 2 978.00 | 86 995.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 979 161.00 | 516 291.00 | 462 870.00 | 979 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950 570.00 | 2 486 001.00 | 464 569.00 | 2 950 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 359.00 | 205 337.00 | 5 022.00 | 210 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 66 525.00 | | 66 525.00 | 66 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 490 931.00 | 3 291 645.00 | 1 199 285.00 | 4 490 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 119.00 | | 177 119.00 | 177 119.00 |
BN En cours de production de biens | 113 272.00 | | 113 272.00 | 113 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 069.00 | | 137 069.00 | 137 069.00 |
BT Marchandises | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 647.00 | 46 806.00 | 352 841.00 | 399 647.00 |
BZ Autres créances | 182 879.00 | | 182 879.00 | 182 879.00 |
CF Disponibilités | 204 356.00 | | 204 356.00 | 204 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 386.00 | | 89 386.00 | 89 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 691.00 | 46 806.00 | 1 274 885.00 | 1 321 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 812 621.00 | 3 338 451.00 | 2 474 170.00 | 5 812 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 288.00 | | | 74 288.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 147 306.00 | | 147 306.00 | 147 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 2 560 252.00 | 2 560 252.00 | | 2 560 252.00 |
DH Report à nouveau | -1 717 546.00 | -827 345.00 | | -1 717 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 478.00 | -890 202.00 | | -352 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 183 389.00 | 210 172.00 | | 183 389.00 |
DL TOTAL (I) | 833 117.00 | 1 212 378.00 | | 833 117.00 |
DP Provisions pour risques | 39 981.00 | 37 981.00 | | 39 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 981.00 | 37 981.00 | | 39 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 453.00 | 870 220.00 | | 326 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 583.00 | 507 224.00 | | 673 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 868.00 | 378 703.00 | | 588 868.00 |
EA Autres dettes | 9 526.00 | 270 058.00 | | 9 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 642.00 | 2 603.00 | | 2 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 072.00 | 2 028 808.00 | | 1 601 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 170.00 | 3 279 167.00 | | 2 474 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 072.00 | 1 881 493.00 | | 1 601 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 824.00 | 403 531.00 | | 127 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 233.00 | | 190 233.00 | 190 233.00 |
FD Production vendue biens | 5 039 671.00 | | 5 039 671.00 | 5 039 671.00 |
FG Production vendue services | 168 636.00 | | 168 636.00 | 168 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 398 540.00 | | 5 398 540.00 | 5 398 540.00 |
FM Production stockée | | | 153 375.00 | |
FN Production immobilisée | | | 147 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 720 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 496 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 632 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 370.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 224.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 098 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 279.00 | 68 102.00 | | 17 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 080.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 418.00 | 31 231.00 | | 30 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 418.00 | 105 558.00 | | 30 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 878.00 | 12 045.00 | | 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 24 641.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 878.00 | 36 686.00 | | 2 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 540.00 | 68 872.00 | | 27 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 680.00 | -45 496.00 | | -13 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 750 828.00 | 5 865 709.00 | | 5 750 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 103 307.00 | 6 755 910.00 | | 6 103 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 478.00 | -890 202.00 | | -352 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 640.00 | 5 748.00 | | 640.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 323 844.00 | 321 445.00 | | 323 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 490 931.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 147 306.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 490 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 147 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 160 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 160 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 91 540.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 291 645.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 34 243.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 84 016.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 207 629.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 981.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 224.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 224.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 205.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 224.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 583.00 | 673 583.00 | | 673 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 700.00 | 69 700.00 | | 69 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 063.00 | 272 063.00 | | 272 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
UP Prêts | 66 525.00 | | 66 525.00 | 66 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 345 271.00 | 345 271.00 | | 345 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 377.00 | 54 377.00 | | 54 377.00 |
VB T. V. A. | 49 902.00 | 49 902.00 | | 49 902.00 |
VC Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 453.00 | 326 453.00 | | 326 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 605.00 | 58 605.00 | | 58 605.00 |
VP Divers | 38 799.00 | 38 799.00 | | 38 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 819.00 | 189 819.00 | | 189 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 259.00 | 73 259.00 | | 73 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 386.00 | 89 386.00 | | 89 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 438.00 | 671 913.00 | 91 525.00 | 763 438.00 |
VW T.V.A. | 57 285.00 | 57 285.00 | | 57 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 072.00 | 1 601 072.00 | | 1 601 072.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162 007.00 | | | 162 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 445 762.00 | | | 445 762.00 |
ST Autres comptes | 1 523 410.00 | | | 1 523 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 513.00 | | | 48 513.00 |
YT Sous‐traitance | 215 784.00 | | | 215 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 263 431.00 | | | 263 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 104 826.00 | | | 104 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 266 833.00 | | | 266 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 701.00 | | | 31 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 496 900.00 | | | 2 496 900.00 |