| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 669.00 | 658.00 | 2 011.00 | 2 669.00 |
AP Constructions | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 476.00 | 54 934.00 | 12 541.00 | 67 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 842.00 | 47 297.00 | 63 544.00 | 110 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 437.00 | 121 745.00 | 86 691.00 | 208 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 657.00 | | 92 657.00 | 92 657.00 |
BN En cours de production de biens | 411 367.00 | | 411 367.00 | 411 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 739.00 | 46 421.00 | 756 318.00 | 802 739.00 |
BZ Autres créances | 21 677.00 | | 21 677.00 | 21 677.00 |
CF Disponibilités | 291 628.00 | | 291 628.00 | 291 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 613.00 | | 28 613.00 | 28 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 683.00 | 46 421.00 | 1 602 261.00 | 1 648 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 120.00 | 168 166.00 | 1 688 953.00 | 1 857 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 392.00 | 99 003.00 | | 69 392.00 |
DL TOTAL (I) | 198 464.00 | 228 075.00 | | 198 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 761.00 | 253 261.00 | | 388 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 778 887.00 | 228 005.00 | | 778 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 800.00 | 822 306.00 | | 182 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 517.00 | 167 951.00 | | 124 517.00 |
EA Autres dettes | 15 522.00 | 6 000.00 | | 15 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 490 489.00 | 1 516 943.00 | | 1 490 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 953.00 | 1 745 018.00 | | 1 688 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 668.00 | 1 250 177.00 | | 395 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 651 509.00 | | 2 651 509.00 | 2 651 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 651 509.00 | | 2 651 509.00 | 2 651 509.00 |
FM Production stockée | | | 266 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 946 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 935 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 242.00 | 5 416.00 | | 3 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 242.00 | 5 416.00 | | 3 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 257.00 | -5 416.00 | | 1 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 951 174.00 | 3 147 028.00 | | 2 951 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 881 782.00 | 3 048 025.00 | | 2 881 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 392.00 | 99 003.00 | | 69 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 547.00 | 17 757.00 | | 17 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 505.00 | | 42 931.00 | 165 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928.00 | | 1 741.00 | 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 615.00 | | 41 190.00 | 157 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 064.00 | 26 680.00 | | 95 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | 99.00 | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 506.00 | 26 581.00 | | 94 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 093.00 | | 21 671.00 | 68 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 093.00 | | 21 671.00 | 68 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 093.00 | | 21 671.00 | 68 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 800.00 | 182 800.00 | | 182 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 802 739.00 | 756 318.00 | 46 421.00 | 802 739.00 |
VB T. V. A. | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 761.00 | 72 828.00 | 315 933.00 | 388 761.00 |
VI Groupe et associés | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VP Divers | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 613.00 | 28 613.00 | | 28 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 990.00 | 806 609.00 | 53 381.00 | 859 990.00 |
VW T.V.A. | 89 473.00 | 89 473.00 | | 89 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 601.00 | 395 668.00 | 315 933.00 | 711 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 956.00 | 5 036.00 | | 2 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 770.00 | 3 882.00 | | 4 770.00 |
ST Autres comptes | 151 092.00 | 158 149.00 | | 151 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 154.00 | 181 815.00 | | 194 154.00 |
YT Sous‐traitance | 423 479.00 | 360 826.00 | | 423 479.00 |
YW Taxe professionnelle | | 301.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 956.00 | 5 337.00 | | 2 956.00 |
ZE Dividendes | 99 003.00 | | | 99 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 773 496.00 | 704 673.00 | | 773 496.00 |