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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 948 867.00 | 1 193 434.00 | 6 755 433.00 | 7 948 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 333 867.00 | 1 193 434.00 | 7 140 433.00 | 8 333 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 156.00 | | 50 156.00 | 50 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 503.00 | | 210 503.00 | 210 503.00 |
BZ Autres créances | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
CF Disponibilités | 362 466.00 | | 362 466.00 | 362 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 168.00 | | 648 168.00 | 648 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 982 035.00 | 1 193 434.00 | 7 788 601.00 | 8 982 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 749 500.00 | | | 749 500.00 |
DH Report à nouveau | 54.00 | | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 620.00 | | | 485 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 974.00 | | | 1 243 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 620 341.00 | | | 5 620 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 477.00 | | | 585 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 954.00 | | | 246 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 602.00 | | | 83 602.00 |
EA Autres dettes | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 544 626.00 | | | 6 544 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 788 601.00 | | | 7 788 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 376.00 | | | 924 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 333 867.00 | | | 8 333 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 333 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 948 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 948 867.00 | | | 7 948 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 990.00 | 397 443.00 | | 795 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 990.00 | 397 443.00 | | 795 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 954.00 | 246 954.00 | | 246 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 151.00 | 83 151.00 | | 83 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
UX Autres créances clients | 210 503.00 | 210 503.00 | | 210 503.00 |
VB T. V. A. | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 620 249.00 | | | 5 620 249.00 |
VI Groupe et associés | 585 477.00 | 585 477.00 | | 585 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 442.00 | | | 580 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 545.00 | 235 545.00 | 385 000.00 | 620 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 544 626.00 | 924 376.00 | | 6 544 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 968.00 | | | 48 968.00 |
ST Autres comptes | 182 182.00 | | | 182 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 704.00 | | | 53 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 713.00 | | | 58 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 670.00 | | | 40 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 256.00 | | | 258 256.00 |